PORT HOTEL, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Située à METZ (57000), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation PORT HOTEL se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.67 M €, soit un million six cent soixante-huit mille quatre cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 207.61 K €.
Au terme de l'exercice 2022, PORT HOTEL disposait d'une trésorerie de 100.93 K €.
En termes d’effectifs, PORT HOTEL dénombre 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PORT HOTEL est administrée par SOFIT - SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE TREIZE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.67 M | 1.01 M |
| Marge brute (€) | 627.66 K | 174.73 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 377.64 K | 33.89 K |
| EBITDA (€) | 385.35 K | 39.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.71 K | -5.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 327.32 K | 28.75 K |
| Résultat net (€) | 207.61 K | 19.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.44 | 1.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.47 | 7.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.48 | 2.14 |
| Valeur ajoutée (€) * | 640.58 K | 158.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.39 | 15.66 |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.62 | 17.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.1 | 3.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.63 | 3.35 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 358.95 K | 21.33 K |
| BFRE (€) | -204.52 K | -93.9 K |
| BFRHE (€) | 460.54 K | 67.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | 78.52 | 7.7 |
| BFRE en jours de CA (j) | -44.74 | -33.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.11 Md | 185.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 99.51 | 25.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.31 | 37.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 295.97 K | 30 K |
| Dette nette (€) | -1.87 M | -582.84 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.74 | 2.97 |
| Font de roulement (€) | 347.72 K | 134.32 K |
| Couverture du BFR | 96.87 | 629.82 |
| Trésorerie (€) | 100.93 K | 42.76 K |
| Dettes financières (€) | 1.75 M | 505.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.3 | -19.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -390.49 | -216.57 |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.53 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 207.14 K | 107.78 K |
| Liquidité générale | 28.66 | 19.35 |
| Liquidité réduite | 28.66 | 19.35 |
| Couverture de la dette | 2.72 | 0.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 265.29 K | 138.53 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.11 | 10.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 69.21 K | 6.89 K |