TMTP HOLDING, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2021.
Basée à THEZAN-LES-BEZIERS (34490), elle se consacre au secteur d'activité de 6630Z. La société TMTP HOLDING se consacre sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 374.97 K €, soit trois cent soixante-quatorze mille neuf cent soixante-et-onze d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 3.34 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TMTP HOLDING affichait une trésorerie de 4.18 M €.
En termes d’effectifs, TMTP HOLDING recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TMTP HOLDING compte parmi ses dirigeants Thierry Larrieu, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 374.97 K | 449.58 K | 449.92 K | 98.02 K |
| Marge brute (€) | 157.12 K | 401.3 K | 413.17 K | 86.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -208.55 K | -39.4 K | -13.23 K | - |
| EBITDA (€) | -203.76 K | -20.9 K | -12.28 K | 22.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.78 K | -18.5 K | -953 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -217.65 K | -33.83 K | -18.38 K | 22.37 K |
| Résultat net (€) | 3.34 M | 255.63 K | 280.89 K | 264.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 891.91 | 56.86 | 62.43 | 269.95 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71.21 | 18.49 | 23.97 | 26.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 69.29 | 16.95 | 21.79 | 24.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 779.47 K | 255.83 K | 249.24 K | 60.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 207.87 | 56.9 | 55.4 | 61.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.9 | 89.26 | 91.83 | 88.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -54.34 | -4.65 | -2.73 | 22.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -55.62 | -8.76 | -2.94 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.69 M | 628.07 K | 417.43 K | 261.37 K |
| BFRHE (€) | 585.67 K | 611.69 K | 427.16 K | 250.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.57 K | 509.91 | 338.64 | 973.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 601.66 M | 753.43 M | 526.54 M | 67.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 1.85 | 5.1 | 7.99 | 158.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.36 M | 268.55 K | 286.99 K | - |
| Dette nette (€) | 4.05 M | -93.43 K | -107.15 K | -28.65 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 895.61 | 59.73 | 63.79 | - |
| Font de roulement (€) | 4.69 M | 628.07 K | 417.43 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 4.18 M | 32.56 K | 10.33 K | 33.7 K |
| Dettes financières (€) | 31.19 K | 43.15 K | 55.06 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 1.21 | -0.35 | -0.37 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 86.17 | -6.76 | -9.15 | -2.82 |
| Autonomie financière (%) | 150.6 | 32.03 | 21.28 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 99.08 K | 82.84 K | 62.43 K | 62.35 K |
| Couverture de la dette | 34.14 | 3.11 | 4.56 | 4.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 342.67 K | 411.46 K | 406.83 K | 64.23 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 55.76 | 54.98 | 53.75 | 38.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.23 K | 419 | 613 | 7.78 K |