ALPES NEGOCE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Établie à CHIGNIN (73800), elle œuvre dans le secteur d'activité 4673A. Cette entité ALPES NEGOCE oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.05 M €, soit deux millions cinquante-trois mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 35.8 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ALPES NEGOCE présentait une trésorerie de 89.71 K €.
En termes d’effectifs, ALPES NEGOCE emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALPES NEGOCE est sous la direction de LAMBERTON, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.05 M | 1.93 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 187.45 K | 180.1 K | 88.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.59 K | 58.93 K | 20.83 K |
| EBITDA (€) | 51.67 K | 56.76 K | 30.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.07 K | 2.16 K | -10.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.72 K | 52.86 K | 26.2 K |
| Résultat net (€) | 35.8 K | 35.2 K | 19.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.74 | 1.83 | 1.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.04 | 21.65 | 16.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.73 | 3.58 | 2.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 178.85 K | 168.65 K | 92.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.71 | 8.76 | 6.32 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9.13 | 9.35 | 6.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.52 | 2.95 | 2.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.27 | 3.06 | 1.42 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 458.5 K | 482.57 K | 519.39 K |
| BFRE (€) | 334.66 K | 376.56 K | 406.47 K |
| BFRHE (€) | 13.34 K | 13.41 K | 14.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | 81.49 | 91.49 | 129.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 59.48 | 71.39 | 101.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.05 M | 70.75 M | 58.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 72.64 | 87.94 | 109.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.95 | 87.04 | 63.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.2 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 45.5 K | 44.61 K | 27.76 K |
| Dette nette (€) | -672.82 K | -730.92 K | -676.07 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.22 | 2.32 | 1.89 |
| Font de roulement (€) | 444.02 K | 487.07 K | 522.2 K |
| Couverture du BFR | 96.84 | 100.93 | 100.54 |
| Trésorerie (€) | 89.71 K | 88.74 K | 90.81 K |
| Dettes financières (€) | 268.01 K | 350.74 K | 432.74 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.79 | -16.38 | -24.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -339.14 | -449.53 | -565.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.74 | 0.46 | 0.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 473.74 K | 465.07 K | 326.56 K |
| Liquidité générale | 67.64 | 68.3 | 70.71 |
| Liquidité réduite | 67.64 | 68.3 | 70.71 |
| Couverture de la dette | 2.22 | 1.55 | 0.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 140.73 K | 125.86 K | 72.1 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 4.98 | 4.77 | 3.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.25 K | 5.98 K | 2.96 K |
