OXALYS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2020.
Basée à LEXY (54720), elle œuvre dans le secteur d'activité 5610A. L'entreprise OXALYS se consacre essentiellement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 739.85 K €, soit sept cent trente-neuf mille huit cent cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 100.67 K €.
Au terme de l'exercice 2023, OXALYS affichait une trésorerie de 46.06 K €.
En matière de gouvernance, OXALYS est administrée par Johnn Cusey, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 739.85 K | 155.24 K |
| Marge brute (€) | 352.34 K | 51.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 144.29 K | 20.98 K |
| EBITDA (€) | 147.47 K | 21.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.18 K | -313 |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.1 K | 13.25 K |
| Résultat net (€) | 100.67 K | 11.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.61 | 7.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 82.44 | 53.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 33.26 | 3.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 321.18 K | 50.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.41 | 32.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 47.62 | 33.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.93 | 13.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.5 | 13.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 39.51 K | -14.29 K |
| BFRE (€) | -24.07 K | -67.65 K |
| BFRHE (€) | 17.51 K | 21.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.49 | -33.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.87 | -159.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 35.5 M | 9.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | 8.45 | 51.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 9.18 | 176.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 138.04 K | 19.51 K |
| Dette nette (€) | -134.52 K | -253.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.66 | 12.57 |
| Font de roulement (€) | 39.51 K | -14.29 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 46.06 K | 31.37 K |
| Dettes financières (€) | 146.04 K | 208.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.97 | -13 |
| Ratio d'endettement (%) | -110.16 | -1.18 K |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.1 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.54 K | 76.38 K |
| Liquidité générale | 35.21 | 18.83 |
| Liquidité réduite | 35.21 | 18.83 |
| Couverture de la dette | 4.09 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 205.33 K | 30.28 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.14 | 16.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.92 K | - |