RHONEA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Établie à SARRIANS (84260), elle est active dans le secteur d'activité 4725Z. La société RHONEA met l'accent sur commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 29.47 M €, soit vingt-neuf millions quatre cent soixante-treize mille huit cent quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 2.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RHONEA disposait d'une trésorerie de 1.21 M €.
En termes d’effectifs, RHONEA compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RHONEA est sous la direction de LES VIGNERONS DES DENTELLES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 29.47 M | 5.17 M | 5.08 M | 808.57 K |
| Marge brute (€) | 1.94 M | 1.37 M | 1.21 M | 423.1 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 308.21 K | 63.55 K | -60.45 K | 36.54 K |
| EBITDA (€) | 334.55 K | 51.91 K | -128.73 K | 31.42 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.34 K | 11.64 K | 68.28 K | 5.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 306.43 K | -6.38 K | -201.74 K | 1.39 K |
| Résultat net (€) | 2.81 K | -656 | -210.27 K | -164 |
| Taux de marge nette (%) | 0.01 | -0.01 | -4.14 | -0.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.51 | -0.1 | -30.99 | -0.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.03 | -0.03 | -10.55 | -0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.99 M | 1.11 M | 896.37 K | 322.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.75 | 21.53 | 17.64 | 39.91 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.6 | 26.51 | 23.74 | 52.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.14 | 1 | -2.53 | 3.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.05 | 1.23 | -1.19 | 4.52 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.38 M | 812.9 K | 730.27 K | 1.22 M |
| BFRE (€) | -4.13 M | -53.32 K | -289.66 K | -287.11 K |
| BFRHE (€) | 3.66 M | 195.74 K | 430.4 K | 1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 17.06 | 57.44 | 52.45 | 549.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -51.12 | -3.77 | -20.81 | -129.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 295.5 Md | 2.77 Md | 5.99 Md | 2.52 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 99.47 | 44.74 | 40.82 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 97.63 | 45.54 | 74.24 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 191.05 K | 124.57 K | -83.47 K | 29.89 K |
| Dette nette (€) | -7.96 M | -874.47 K | -674.24 K | -1.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.65 | 2.41 | -1.64 | 3.7 |
| Font de roulement (€) | 487.05 K | 496.22 K | 673.77 K | 1.19 M |
| Couverture du BFR | 35.36 | 61.04 | 92.26 | 97.87 |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 420.61 K | 586.8 K | 339.34 K |
| Dettes financières (€) | 488.44 K | 275.76 K | 315.35 K | 654.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | -41.65 | -7.02 | 8.08 | -50.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.44 K | -129 | -99.36 | -170.7 |
| Autonomie financière (%) | 1.13 | 2.46 | 2.15 | 1.36 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.05 M | 769.45 K | 942.95 K | 1.18 M |
| Liquidité générale | 102.6 | 83.36 | 92.66 | 81.87 |
| Liquidité réduite | 102.6 | 83.36 | 92.66 | 81.87 |
| Couverture de la dette | 0 | -0 | -0.96 | -0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.58 M | 1.29 M | 1.26 M | 386.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.8 | 18.17 | 18.24 | 34.45 |