CTK CARCASSONNE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Localisée à CARCASSONNE (11000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4759B. La société CTK CARCASSONNE oriente son activité sur commerce de détail d'autres équipements du foyer.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 3.69 M €, soit trois millions six cent quatre-vingt-douze mille trois cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 141.81 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CTK CARCASSONNE affichait une trésorerie de 503.59 K €.
En termes d’effectifs, CTK CARCASSONNE rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CTK CARCASSONNE est dirigée par SARL UNIPERSONNELLE JF CONSEIL, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.69 M | 3.52 M | 2.55 M |
| Marge brute (€) | 810.18 K | 709.68 K | 476.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 279.7 K | 194.28 K | 101.62 K |
| EBITDA (€) | 290.49 K | 203.47 K | 111.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.79 K | -9.2 K | -10.37 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 182.56 K | 95.34 K | 41.7 K |
| Résultat net (€) | 141.81 K | 69.73 K | 31.79 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.84 | 1.98 | 1.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31.14 | 17.37 | 9.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.44 | 3.16 | 1.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 778.79 K | 680.6 K | 461.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.09 | 19.33 | 18.11 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 21.94 | 20.16 | 18.69 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.87 | 5.78 | 4.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.57 | 5.52 | 3.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 616.69 K | 560.86 K | 566.08 K |
| BFRE (€) | -120.24 K | -14.36 K | 66.11 K |
| BFRHE (€) | 213.7 K | 199.72 K | 140.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 60.96 | 58.14 | 81.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | -11.89 | -1.49 | 9.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.16 Md | 1.93 Md | 983.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.75 | 14.39 | 17.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.11 | 64.75 | 67.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.18 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 250 K | 178.07 K | 104.45 K |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -1.45 M | -1.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.77 | 5.06 | 4.1 |
| Font de roulement (€) | 597.05 K | 541.22 K | 523 K |
| Couverture du BFR | 96.81 | 96.5 | 92.39 |
| Trésorerie (€) | 503.59 K | 355.86 K | 316.05 K |
| Dettes financières (€) | 1.04 M | 1.14 M | 1.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.97 | -8.13 | -15.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -272.86 | -360.36 | -499.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.44 | 0.35 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 687.95 K | 641.76 K | 642.24 K |
| Liquidité générale | 42.23 | 31.95 | 25.97 |
| Liquidité réduite | 42.23 | 31.95 | 25.97 |
| Couverture de la dette | 1.03 | 0.47 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 494.31 K | 488.49 K | 360.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.95 | 12.49 | 12.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.28 K | 15.73 K | 5.4 K |
