ISOTHERM AURA, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2021.
Établie à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. La société ISOTHERM AURA met l'accent sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 4.31 M €, soit quatre millions trois cent onze mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -2.36 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ISOTHERM AURA disposait d'une trésorerie de 110.61 K €.
En termes d’effectifs, ISOTHERM AURA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ISOTHERM AURA est sous la direction de Mahmoud Bouzaiane, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.31 M | 4.9 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | 777.28 K | 964.04 K | 623.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.78 K | - | 135.48 K |
| EBITDA (€) | 37.67 K | 192.52 K | 128.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.11 K | - | 6.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.18 K | 169.43 K | 121.4 K |
| Résultat net (€) | -2.36 K | 123.45 K | 89.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.05 | 2.52 | 3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.76 | 39.46 | 47.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.13 | 7.33 | 7.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 563.54 K | 723.26 K | 442.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.07 | 14.75 | 17.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.03 | 19.65 | 24.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.87 | 3.92 | 5.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.95 | - | 5.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 724.12 K | 338.68 K | 380.64 K |
| BFRE (€) | -68.36 K | -847.23 K | -387.56 K |
| BFRHE (€) | 378.75 K | 972.79 K | 654.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.29 | 25.2 | 55.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.79 | -63.05 | -56.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.47 Md | 13.07 Md | 4.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.18 | 75.64 | 105.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.58 | 95.59 | 90.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.52 K | - | 105.74 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.2 M | -858.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.57 | - | 4.22 |
| Font de roulement (€) | 492.11 K | 376.12 K | 434.92 K |
| Couverture du BFR | 67.96 | 111.06 | 114.26 |
| Trésorerie (€) | 110.61 K | 170.56 K | 88.16 K |
| Dettes financières (€) | 231.66 K | 123.78 K | 282.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -54.91 | - | -8.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -433.63 | -384.11 | -453.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 2.53 | 0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 913.26 K | 1.21 M | 638.52 K |
| Liquidité générale | 93.8 | 88.17 | 87.27 |
| Liquidité réduite | 93.8 | 88.17 | 87.27 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 1.01 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 723.96 K | 728.92 K | 484.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.19 | 9.84 | 11.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.81 K | 40.45 K | 31.27 K |