ISOTHERM AURA, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 2021.
Localisée à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400), elle se consacre au secteur d'activité de 4322B. La société ISOTHERM AURA se consacre sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.31 M €, soit quatre millions trois cent onze mille neuf cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -2.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ISOTHERM AURA affichait une trésorerie de 110.61 K €.
En termes d’effectifs, ISOTHERM AURA dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ISOTHERM AURA compte parmi ses dirigeants Mahmoud Bouzaiane, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.31 M | 4.9 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | 777.28 K | 964.04 K | 623.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 40.78 K | - | 135.48 K |
| EBITDA (€) | 37.67 K | 192.52 K | 128.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | 3.11 K | - | 6.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 14.18 K | 169.43 K | 121.4 K |
| Résultat net (€) | -2.36 K | 123.45 K | 89.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.05 | 2.52 | 3.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.76 | 39.46 | 47.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.13 | 7.33 | 7.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 563.54 K | 723.26 K | 442.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.07 | 14.75 | 17.67 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.03 | 19.65 | 24.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.87 | 3.92 | 5.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.95 | - | 5.41 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 724.12 K | 338.68 K | 380.64 K |
| BFRE (€) | -68.36 K | -847.23 K | -387.56 K |
| BFRHE (€) | 378.75 K | 972.79 K | 654.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 61.29 | 25.2 | 55.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.79 | -63.05 | -56.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.47 Md | 13.07 Md | 4.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.18 | 75.64 | 105.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.58 | 95.59 | 90.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 24.52 K | - | 105.74 K |
| Dette nette (€) | -1.35 M | -1.2 M | -858.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.57 | - | 4.22 |
| Font de roulement (€) | 492.11 K | 376.12 K | 434.92 K |
| Couverture du BFR | 67.96 | 111.06 | 114.26 |
| Trésorerie (€) | 110.61 K | 170.56 K | 88.16 K |
| Dettes financières (€) | 231.66 K | 123.78 K | 282.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -54.91 | - | -8.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -433.63 | -384.11 | -453.3 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 2.53 | 0.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 913.26 K | 1.21 M | 638.52 K |
| Liquidité générale | 93.8 | 88.17 | 87.27 |
| Liquidité réduite | 93.8 | 88.17 | 87.27 |
| Couverture de la dette | -0.01 | 1.01 | 0.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | 723.96 K | 728.92 K | 484.05 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 11.19 | 9.84 | 11.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.81 K | 40.45 K | 31.27 K |