PAMAT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Située à LA ROCHELLE (17000), elle intervient dans le secteur d'activité 5630Z. Cette organisation PAMAT se focalise principalement débits de boissons.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.19 M €, soit un million cent quatre-vingt-dix mille cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 4.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PAMAT affichait une trésorerie de 116.98 K €.
En termes d’effectifs, PAMAT compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PAMAT est sous la direction de SARL FAU, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.19 M | 1.13 M | 601.24 K |
| Marge brute (€) | 584.36 K | 510.34 K | 179.67 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 190.23 K | - | -68.06 K |
| EBITDA (€) | 156.09 K | 122.08 K | -81.47 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.14 K | - | 13.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.92 K | 61.02 K | -132.9 K |
| Résultat net (€) | 4.67 K | 9.98 K | -10.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.39 | 0.89 | -1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.74 | 34.03 | -55.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.55 | 1.21 | -1.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 595.47 K | 483.27 K | 139.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.03 | 42.92 | 23.27 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 49.1 | 45.32 | 29.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.11 | 10.84 | -13.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.98 | - | -11.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 26.29 K | -23.54 K | -37.5 K |
| BFRE (€) | -107.14 K | -114.78 K | -123.16 K |
| BFRHE (€) | 16.45 K | 14.54 K | 20.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.06 | -7.63 | -22.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.86 | -37.2 | -74.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 53.63 M | 44.84 M | 33.14 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.13 | 2.24 | 8.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35 | 31.05 | 69.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 70.84 K | - | 40.77 K |
| Dette nette (€) | -694 K | -720.79 K | -767.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.95 | - | 6.78 |
| Font de roulement (€) | 26.29 K | -23.54 K | -37.5 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 116.98 K | 76.7 K | 65.54 K |
| Dettes financières (€) | 676.49 K | 671.99 K | 700.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.8 | - | -18.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.04 K | -2.46 K | -3.97 K |
| Autonomie financière (%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 134.48 K | 125.5 K | 132.28 K |
| Liquidité générale | 16.45 | 11.44 | 10.28 |
| Liquidité réduite | 16.45 | 11.44 | 10.28 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.14 | -0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 376.9 K | 364.6 K | 212.95 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 25.2 | 25.2 | 27.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 710 | - | - |