LES 3 VALLEES TRAVEL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Localisée à MOUTIERS (73600), elle œuvre dans le secteur d'activité 7911Z. La société LES 3 VALLEES TRAVEL oriente son activité sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 2.26 M €, soit deux millions deux cent soixante-quatre mille neuf cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -124.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LES 3 VALLEES TRAVEL disposait d'une trésorerie de 224.61 K €.
En termes d’effectifs, LES 3 VALLEES TRAVEL emploie 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LES 3 VALLEES TRAVEL est sous la direction de ASSOC LES TROIS VALLEES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.26 M | 120.95 K |
| Marge brute (€) | - | -125.13 K | -30.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -257.37 K | -36.8 K |
| EBITDA (€) | - | -164.82 K | -6.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -92.55 K | -30.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -328.45 K | -19.13 K |
| Résultat net (€) | - | -124.92 K | -23.98 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -5.52 | -19.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -241.33 | -31.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | -8.84 | -2.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | -43 K | 4.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -1.9 | 3.46 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | -5.52 | -25.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -7.28 | -5.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -11.36 | -30.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 214.69 K | 257.88 K | 162.98 K |
| BFRE (€) | - | -147.29 K | 27.96 K |
| BFRHE (€) | 233.28 K | 307.34 K | 34.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 41.56 | 491.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -23.74 | 84.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 1.91 Md | 11.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 62.7 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 37.21 | 63.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 38.73 K | -11.12 K |
| Dette nette (€) | -1.72 M | -1.3 M | -1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.71 | -9.19 |
| Font de roulement (€) | 167.64 K | 222.48 K | 160.38 K |
| Couverture du BFR | 78.08 | 86.27 | 98.4 |
| Trésorerie (€) | 224.61 K | 62.75 K | 98.1 K |
| Dettes financières (€) | 928.93 K | 1.06 M | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -33.55 | 90.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.69 K | -2.51 K | -1.32 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 970.75 K | 266.63 K | 43.71 K |
| Liquidité générale | - | 36.31 | 16.01 |
| Liquidité réduite | - | 36.31 | 16.01 |
| Couverture de la dette | - | -6.37 | -2.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 129.58 K | 4.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 4.36 | 2.65 |
