TTS, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Basée à BOUC-BEL-AIR (13320), elle exerce son activité dans 4312A. La société TTS oriente ses efforts sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.36 M €, soit deux millions trois cent cinquante-six mille sept cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 85.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TTS disposait d'une trésorerie de 119.21 K €.
En termes d’effectifs, TTS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TTS est dirigée par Heder Slimani, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.36 M | 1.18 M | 797.98 K |
| Marge brute (€) | 728.56 K | 657.35 K | 215.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.04 K | 181.69 K | - |
| EBITDA (€) | 117.99 K | 182.06 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -950 | -369 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.94 K | 181.31 K | 87.59 K |
| Résultat net (€) | 85.43 K | 140.15 K | 68.76 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.62 | 11.86 | 8.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.83 | 66.45 | 97.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.99 | 23.19 | 10.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 574.93 K | 516.34 K | 182.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.4 | 43.71 | 22.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.91 | 55.64 | 27.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.01 | 15.41 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.97 | 15.38 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 296.56 K | 228.07 K | 190.34 K |
| BFRE (€) | 90.53 K | 4.1 K | 84.61 K |
| BFRHE (€) | 76.81 K | 68.54 K | -109.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 45.93 | 70.46 | 87.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | 14.02 | 1.27 | 38.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 495.95 M | 221.83 M | -240.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 95.44 | 125.69 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.2 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 92.52 K | 140.9 K | - |
| Dette nette (€) | -361.84 K | -223.43 K | -517.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.93 | 11.93 | - |
| Font de roulement (€) | 286.56 K | 228.07 K | - |
| Couverture du BFR | 96.63 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 119.21 K | 170.09 K | 91.28 K |
| Dettes financières (€) | 21.61 K | 24.34 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.91 | -1.59 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -122.1 | -105.93 | -731.51 |
| Autonomie financière (%) | 13.71 | 8.67 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 449.44 K | 369.17 K | 483.93 K |
| Liquidité générale | 154.87 | 148.05 | 110.63 |
| Liquidité réduite | 154.87 | 148.05 | 110.63 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 1.33 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 608.76 K | 474.07 K | 127.71 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.61 | 28.15 | 11.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23.25 K | 41.05 K | 18.83 K |