CYKLAD, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2021.
Implantée à SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE (34980), elle se spécialise dans 6201Z. Cette structure CYKLAD oriente ses efforts sur programmation informatique.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 941.54 K €, soit neuf cent quarante-et-un mille cinq cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 17.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CYKLAD affichait une trésorerie de 93.45 K €.
En termes d’effectifs, CYKLAD emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CYKLAD est dirigée par MACINNES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 941.54 K | 677.1 K |
| Marge brute (€) | 347.61 K | 283.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.05 K | - |
| EBITDA (€) | 44.45 K | 59 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.6 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.76 K | 38.32 K |
| Résultat net (€) | 17.09 K | 32.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.82 | 4.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.06 | 21.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 3.56 | 6.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | 279.16 K | 236.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.65 | 34.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 36.92 | 41.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.72 | 8.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 309.83 K | 212.24 K |
| BFRE (€) | 86.42 K | 98.31 K |
| BFRHE (€) | -62.71 K | -67.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.11 | 114.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.5 | 52.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -161.76 M | -125.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.84 | 137.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.61 | 143.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.87 K | - |
| Dette nette (€) | -217.34 K | -274.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.55 | - |
| Font de roulement (€) | 117.16 K | 83.25 K |
| Couverture du BFR | 37.81 | 39.23 |
| Trésorerie (€) | 93.45 K | 52.85 K |
| Dettes financières (€) | 184 | 184 |
| Capacité de remboursement (€) | -5.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -127.86 | -179.63 |
| Autonomie financière (%) | 923.8 | 830.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.94 K | 198.31 K |
| Liquidité générale | 127.14 | 113.56 |
| Liquidité réduite | 127.14 | 113.56 |
| Couverture de la dette | 0.27 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 300.41 K | 228.19 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 24.09 | 25.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.12 K | 5.58 K |