CAP PENO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Située à LE PRADET (83220), elle est active dans le secteur d'activité 7490A. Cette entité CAP PENO met l'accent sur activité des économistes de la construction.
Pour l'exercice 2025, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent dix-huit mille trois cent soixante-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 912 €.
Au terme de l'exercice 2025, CAP PENO présentait une trésorerie de 6.44 K €.
En matière de gouvernance, CAP PENO est sous la direction de Paul Lucas, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 810.19 K | - | - |
| Marge brute (€) | 18.93 K | 55.31 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.51 K | 41.99 K | -175 | -300 |
| Résultat net (€) | 912 | 35.76 K | -179 | -300 |
| Taux de marge nette (%) | 0.08 | 4.41 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.45 | 98.56 | -34.36 | -42.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.06 | 3.74 | -34.36 | -42.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 18.87 K | 55.31 K | -179 | -300 |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.69 | 6.83 | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 1.69 | 6.83 | - | - |
| BFR (€) | 1.51 M | 765.49 K | - | - |
| BFRE (€) | 1.32 M | 633.28 K | - | - |
| BFRHE (€) | -1.36 M | -686.94 K | 145 | 131 |
| BFR en jours de CA (j) | 493.56 | 344.86 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 432.06 | 285.3 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -4.17 Md | -1.52 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 52.85 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.77 | 54.71 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.92 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -1.59 M | -907.35 K | - | - |
| Trésorerie (€) | 6.44 K | 13.26 K | 376 | 569 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.26 K | -2.5 K | - | - |
| Dettes d'exploitation (€) * | 48.17 K | 114.72 K | - | - |
| Liquidité générale | 72.91 | 14.36 | - | - |
| Liquidité réduite | 72.91 | 14.36 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 216 | 6.23 K | - | - |