IDLVT
ROUTE DE LAGNY - 77200 TORCY
IDLVT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Localisée à TORCY (77200), elle se consacre au secteur d'activité de 9329Z. L'entreprise IDLVT se concentre sur autres activités récréatives et de loisirs.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.11 M €, soit cinq millions cent sept mille deux cent quatre-vingt-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 206.42 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, IDLVT montrait une trésorerie de 41.84 K €.
En termes d’effectifs, IDLVT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IDLVT compte parmi ses dirigeants GROUPE RECREA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.11 M | 4.65 M | 3.1 M |
| Marge brute (€) | 2 M | 1.31 M | 808.01 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 380.8 K | -686.28 K | -890.35 K |
| EBITDA (€) | 376.54 K | -684.98 K | -888.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.27 K | -1.3 K | -2.06 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 216.57 K | -714.04 K | -894.31 K |
| Résultat net (€) | 206.42 K | -726.34 K | -911.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.04 | -15.61 | -29.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -14.62 | 44.88 | 102.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.8 | -29.32 | -40.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.68 M | 908.87 K | 438.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.96 | 19.54 | 14.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.07 | 28.12 | 26.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.37 | -14.72 | -28.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.46 | -14.75 | -28.69 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -1.87 M | -1.91 M | -359.12 K |
| BFRE (€) | -2.68 M | -2.11 M | -519.98 K |
| BFRHE (€) | 366.77 K | -381.11 K | -409.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | -133.55 | -149.48 | -42.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | -191.19 | -165.91 | -61.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.13 Md | -4.86 Md | -3.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.5 | 98.17 | 157.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 429.08 K | -651.75 K | -905.84 K |
| Dette nette (€) | -4.02 M | -3.9 M | -3.01 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.4 | -14.01 | -29.19 |
| Font de roulement (€) | - | -2.34 M | -810.45 K |
| Couverture du BFR | - | 122.62 | 225.67 |
| Trésorerie (€) | 41.84 K | 200.17 K | 147.72 K |
| Dettes financières (€) | - | 230.85 K | 776.45 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.36 | 5.98 | 3.33 |
| Ratio d'endettement (%) | 284.5 | 240.73 | 337.75 |
| Autonomie financière (%) | - | -7.01 | -1.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.63 M | 3.43 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 42.25 | 35.99 | 47.82 |
| Liquidité réduite | 42.25 | 35.99 | 47.82 |
| Couverture de la dette | 0.49 | -1.3 | -1.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.66 M | 1.94 M | 1.65 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.71 | 32.21 | 41.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -66 | -294 | - |