LIPTON TEAS AND INFUSIONS FRANCE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Localisée à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 4729Z. La société LIPTON TEAS AND INFUSIONS FRANCE se focalise principalement autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 98.65 M €, soit quatre-vingt-dix-huit millions six cent quarante-neuf mille cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1.71 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LIPTON TEAS AND INFUSIONS FRANCE disposait d'une trésorerie de 6.42 K €.
En termes d’effectifs, LIPTON TEAS AND INFUSIONS FRANCE compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, LIPTON TEAS AND INFUSIONS FRANCE est dirigée par Emilie Bouthier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 98.65 M | 98.69 M | 101.12 M |
| Marge brute (€) | 18.73 M | 12.1 M | 18.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 13.25 M | 7.6 M | 12.5 M |
| EBITDA (€) | 6.91 M | 1.42 M | 6.08 M |
| EBITDA - EBE (€) | 6.34 M | 6.18 M | 6.42 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.89 M | 1.4 M | 6.08 M |
| Résultat net (€) | 1.71 M | -2.31 M | 3.79 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.73 | -2.34 | 3.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 260.88 | 219.75 | 300.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.74 | -2.21 | 4.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.45 M | 14.92 M | 18.95 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.74 | 15.12 | 18.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 18.99 | 12.26 | 17.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7 | 1.43 | 6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.43 | 7.7 | 12.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -16.68 M | -26.76 M | -16.39 M |
| BFRE (€) | -20.64 M | -33.05 M | -19.77 M |
| BFRHE (€) | 1.7 M | 1.98 M | 3.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | -61.73 | -98.96 | -59.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -76.36 | -122.24 | -71.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 458.99 Md | 536.08 Md | 935.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.52 | 87.89 | 48.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 144.07 | 180 | 115.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.75 M | -2.26 M | 3.81 M |
| Dette nette (€) | -97.34 M | -105.67 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.78 | -2.29 | 3.77 |
| Font de roulement (€) | -19.14 M | -31.2 M | -16.57 M |
| Couverture du BFR | 114.72 | 116.61 | 101.1 |
| Trésorerie (€) | 6.42 K | 13.72 K | 0 |
| Dettes financières (€) | 60.47 M | 50.03 M | 62.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | -55.54 | 46.68 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -14.88 K | 10.04 K | - |
| Autonomie financière (%) | 0.01 | -0.02 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 34.57 M | 51.33 M | 30.16 M |
| Liquidité générale | 17.98 | 23.11 | 14.82 |
| Liquidité réduite | 17.98 | 23.11 | 14.82 |
| Couverture de la dette | 0.66 | -1 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.13 M | 4.2 M | 5.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 3.83 | 3.14 | 3.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.62 M | 17.53 K | 723.5 K |
