CARATECH-MS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Située à RUY-MONTCEAU (38300), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399B. L'entreprise CARATECH-MS se focalise principalement travaux de montage de structures métalliques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.9 M €, soit six millions huit cent quatre-vingt-quinze mille cinq cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 454.86 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CARATECH-MS révélait une trésorerie de 682.22 K €.
En termes d’effectifs, CARATECH-MS compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.9 M | - |
| Marge brute (€) | 912.47 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 605.93 K | - |
| EBITDA (€) | 606.37 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -448 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 597.8 K | - |
| Résultat net (€) | 454.86 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 6.6 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.25 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 16.11 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 806.98 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.7 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 13.23 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.79 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.79 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 864.23 K | 1.89 M |
| BFRE (€) | -406.65 K | - |
| BFRHE (€) | 337.36 K | -1.42 M |
| BFR en jours de CA (j) | 45.75 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.53 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.37 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 89.57 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.03 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 465.37 K | - |
| Dette nette (€) | -1.51 M | -1.63 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.75 | - |
| Font de roulement (€) | 611.92 K | 351.21 K |
| Couverture du BFR | 70.81 | 18.6 |
| Trésorerie (€) | 682.22 K | 932.88 K |
| Dettes financières (€) | 4.87 K | 2.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.25 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -239.97 | -435.66 |
| Autonomie financière (%) | 129.23 | 127.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.94 M | 1.03 M |
| Liquidité générale | 127.64 | - |
| Liquidité réduite | 127.64 | - |
| Couverture de la dette | 0.87 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 300.47 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 2.82 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 145.95 K | - |