AD HOLDING, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à LA VERPILLIERE (38290), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8211Z. L'entreprise AD HOLDING se focalise principalement services administratifs combinés de bureau.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 184.82 K €, soit cent quatre-vingt-quatre mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -17.61 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AD HOLDING affichait une trésorerie de 1.07 K €.
En matière de gouvernance, AD HOLDING est administrée par Alexis Drunet, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 184.82 K | 147.6 K | 186.68 K |
| Marge brute (€) | 144.94 K | 110.35 K | 146.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -44.53 K | - |
| EBITDA (€) | - | -23.37 K | 47.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -21.15 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.16 K | -23.37 K | 47.89 K |
| Résultat net (€) | -17.61 K | -25.42 K | 38.85 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.53 | -17.22 | 20.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 552.16 | -176.24 | 97.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -11.31 | -24.42 | 48.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 92.79 K | 91.73 K | 113.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.21 | 62.15 | 61.06 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 78.42 | 74.77 | 78.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -15.84 | 25.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -30.17 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 82.92 K | 12.88 K | 47.36 K |
| BFRHE (€) | -145.09 K | 6.98 K | 495 |
| BFR en jours de CA (j) | 163.76 | 31.84 | 92.6 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -73.47 M | 2.82 M | 253.17 K |
| Délais de paiement clients (j) | 164.39 | 17.03 | 151.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.96 | 20.12 | 26.4 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -25.42 K | - |
| Dette nette (€) | -157.83 K | -62.8 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -17.22 | - |
| Font de roulement (€) | - | 12.88 K | 47.36 K |
| Couverture du BFR | - | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 1.07 K | 26.89 K | - |
| Dettes financières (€) | - | 68.69 K | 8.53 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 2.47 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 4.95 K | -435.39 | - |
| Autonomie financière (%) | - | 0.21 | 4.67 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.54 K | 21 K | 31.41 K |
| Couverture de la dette | - | -1.34 | 1.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 147.08 K | 148.39 K | 120.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 57.42 | 72.2 | 47.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.98 K | 0 | 8.64 K |