COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Localisée à CLERMONT-FERRAND (63000), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette organisation COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN oriente son activité sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 665 K €, soit six cent soixante-cinq mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 1.87 Md €.
Au terme de l'exercice 2024, COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN affichait une trésorerie de 23 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE FINANCIERE MICHELIN est sous la direction de Yves Chapot, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 665 K | 257 K | 251 K | 123 K |
| Marge brute (€) | -3.85 M | 12.57 M | -5.45 M | -6.21 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -6.96 M |
| EBITDA (€) | -23.39 M | 28.05 M | -9.73 M | -7.42 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 459 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -24.63 M | -26.91 M | -9.73 M | -7.44 M |
| Résultat net (€) | 1.87 Md | 1.72 Md | 2.77 Md | 597.38 M |
| Taux de marge nette (%) | 281.38 K | 667.53 K | 1.1 M | 485.67 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.37 | 9.02 | 18.62 K | 4.94 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.35 | 8.96 K | 18.46 K | 4.91 K |
| Valeur ajoutée (€) * | 745.71 M | -807.54 M | 313.48 M | 328.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 112.14 K | -314.22 K | 124.89 K | 266.83 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -579.55 | 4.89 K | -2.17 K | -5.05 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.52 K | 10.91 K | -3.88 K | -6.03 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -5.66 K |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.23 M | 47.1 M | 33.93 M | 3.75 K |
| BFRHE (€) | 9.5 M | 113.99 M | 33.84 M | 4.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.97 K | 66.9 K | 49.33 K | 11.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.3 Md | 80.26 Md | 23.27 Md | 1.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 8.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 157.65 | 180 | 3.16 | 0.22 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 599.63 M |
| Dette nette (€) | -28.37 M | -73.24 M | 63.95 K | -14.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 487.5 K |
| Font de roulement (€) | 128 K | -2.08 M | -14.94 Md | -59.09 K |
| Couverture du BFR | 1.77 | -4.42 | -44.03 K | -1.58 K |
| Trésorerie (€) | 23 K | 1 K | 130 K | 5.54 K |
| Dettes financières (€) | 25.83 M | 6.05 M | 3.12 K | 3.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.14 | -0.39 | 0.43 | -0.12 |
| Autonomie financière (%) | 773.04 | 3.14 K | 4.77 K | 3.99 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.43 M | 67.04 M | 51.04 K | 11.55 K |
| Couverture de la dette | 4.2 K | 1.83 K | 3.03 M | 78.14 K |
| Salaires / CA (%) | - | -502.72 | 887.25 | 2.42 K |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 61.53 M | -54.39 M | 97.6 M | 27.2 M |