CAILLOU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à VANNES (56000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation CAILLOU oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 180 K €, soit cent quatre-vingt mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 47.73 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAILLOU révélait une trésorerie de 42.45 K €.
En matière de gouvernance, CAILLOU est sous la direction de Carole Beneat, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 180 K | 180 K | - | - |
| Marge brute (€) | 171.81 K | 176.36 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.74 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 9.95 K | 18.82 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -1.22 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.07 K | 18.19 K | -2.97 K | -1.84 K |
| Résultat net (€) | 47.73 K | 129.49 K | 229.02 K | -1.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 26.51 | 71.94 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.05 | 8.24 | 13.92 | 218.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.98 | 8.07 | 13.89 | -78.39 |
| Valeur ajoutée (€) * | 127.18 K | 133.88 K | -2.25 K | -1.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.65 | 74.38 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.45 | 97.98 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.53 | 10.46 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.85 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 150.77 K | 144.58 K | 219.93 K | -842 |
| BFRHE (€) | 93.73 K | 99.67 K | 96.1 K | 366 |
| BFR en jours de CA (j) | 305.72 | 293.17 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 46.22 M | 49.15 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 149.01 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 48.61 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 7.54 K | 44.91 K | 123.83 K | -2.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | - | -843 |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100.12 |
| Trésorerie (€) | 42.45 K | 77.94 K | 127.06 K | 985 |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 1 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.16 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 0.48 | 2.86 | 7.53 | 261.92 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | -0.84 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.42 K | 33.03 K | 3.23 K | 2.19 K |
| Couverture de la dette | 2.65 | 4.37 | 248.12 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 162.66 K | 156.07 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 64.01 | 62.22 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2 K | 3.36 K | 923 | - |