HOTEL LE MOUILLAGE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Située à SAINT-TROPEZ (83990), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. La société HOTEL LE MOUILLAGE met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.51 M €, soit un million cinq cent onze mille neuf cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 213.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL LE MOUILLAGE présentait une trésorerie de 3.19 K €.
En matière de gouvernance, HOTEL LE MOUILLAGE est administrée par FINANCIERE DES LICES, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.51 M | 1.37 M | 1.81 M |
| Marge brute (€) | 1.18 M | 1.07 M | 1.36 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 1 M |
| EBITDA (€) | 838.26 K | 769.1 K | 1.01 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.34 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 455.88 K | 410.25 K | 568.22 K |
| Résultat net (€) | 213.12 K | 179.4 K | 267.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 14.1 | 13.06 | 14.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.16 | 41.07 | 96.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.49 | 2.13 | 3.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.29 M | 1.18 M | 1.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.58 | 86.06 | 83.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 78.34 | 77.9 | 75.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 55.44 | 56 | 55.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 55.58 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 671.14 K | 340.3 K | 179.13 K |
| BFRE (€) | -52.7 K | -60.62 K | -143.22 K |
| BFRHE (€) | 706.45 K | 39.59 K | 55.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 162.02 | 90.44 | 36.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.72 | -16.11 | -28.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.93 Md | 148.95 M | 274.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.25 | 11.91 | 12.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 32.78 | 51.9 | 56.56 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 706.58 K |
| Dette nette (€) | -7.93 M | -7.62 M | -7.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 39.08 |
| Font de roulement (€) | 651.95 K | 336.37 K | 179.13 K |
| Couverture du BFR | 97.14 | 98.85 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.19 K | 361.33 K | 269.16 K |
| Dettes financières (€) | 7.84 M | 7.9 M | 7.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -10.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.27 K | -1.74 K | -2.78 K |
| Autonomie financière (%) | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 75.42 K | 75.95 K | 166.14 K |
| Liquidité générale | 9.29 | 5.12 | 4.17 |
| Liquidité réduite | 9.29 | 5.12 | 4.17 |
| Couverture de la dette | 4.7 | 5.51 | 2.82 |
| Salaires et charges sociales (€) | 315.43 K | 274.34 K | 333.36 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 15.95 | 15.33 | 14.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 70.86 K | 59.57 K | 86.6 K |