RECOS MACHINES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2021.
Localisée à SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (67590), elle œuvre dans 4662Z. L'entreprise RECOS MACHINES se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 14.17 M €, soit quatorze millions cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 643.36 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, RECOS MACHINES disposait d'une trésorerie de 2.02 M €.
En matière de gouvernance, RECOS MACHINES est sous la direction de FCW PARTICIPATIONS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.17 M | 12.46 M |
| Marge brute (€) | 3.5 M | 3.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 723.29 K | 937.21 K |
| EBITDA (€) | 903.19 K | 974.67 K |
| EBITDA - EBE (€) | -179.9 K | -37.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 867.84 K | 925.2 K |
| Résultat net (€) | 643.36 K | 669.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.54 | 5.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.55 | 18.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.09 | 10.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3 M | 3.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.17 | 25.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 24.73 | 24.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.38 | 7.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.11 | 7.52 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 4.98 M | 4.61 M |
| BFRE (€) | 2.63 M | 2.54 M |
| BFRHE (€) | 387.11 K | 735.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 128.19 | 134.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.79 | 74.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.02 Md | 25.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 103.92 | 91.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.22 | 29.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.01 M | 1.16 M |
| Dette nette (€) | -1.77 M | -1.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.11 | 9.29 |
| Font de roulement (€) | 4.3 M | 4.14 M |
| Couverture du BFR | 86.47 | 89.88 |
| Trésorerie (€) | 2.02 M | 1.27 M |
| Dettes financières (€) | 687.02 K | 830.95 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.76 | -0.95 |
| Ratio d'endettement (%) | -45.53 | -31.04 |
| Autonomie financière (%) | 5.66 | 4.26 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.7 M | 1.48 M |
| Liquidité générale | 163.09 | 190.77 |
| Liquidité réduite | 163.09 | 190.77 |
| Couverture de la dette | 0.73 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.48 M | 2.58 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 12.05 | 13.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 218.98 K | 253.34 K |
