INTERSAFE MAINTENANCE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à MARLY (59770), elle exerce son activité dans 4669A. Cette structure INTERSAFE MAINTENANCE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 844.4 K €, soit huit cent quarante-quatre mille quatre cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 25.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, INTERSAFE MAINTENANCE présentait une trésorerie de 155.14 K €.
En termes d’effectifs, INTERSAFE MAINTENANCE recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, INTERSAFE MAINTENANCE compte parmi ses dirigeants Gregory Lienard, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 844.4 K | 860.83 K | 894.81 K | 421.81 K |
| Marge brute (€) | 556.57 K | 518.87 K | 485.97 K | 324.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 103.22 K | 94.53 K | 86.64 K | 64.37 K |
| EBITDA (€) | 102.72 K | 91.13 K | 94.17 K | 49.66 K |
| EBITDA - EBE (€) | 502 | 3.39 K | -7.53 K | 14.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.23 K | 57 K | 61.08 K | 30.61 K |
| Résultat net (€) | 25.11 K | 24.98 K | 35.13 K | 11.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.97 | 2.9 | 3.93 | 2.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.18 | 8.25 | 13.05 | 5.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.94 | 4.27 | 6.88 | 2.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 483.77 K | 413.35 K | 411.28 K | 263.73 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.29 | 48.02 | 45.96 | 62.52 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.91 | 60.28 | 54.31 | 76.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.16 | 10.59 | 10.52 | 11.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.22 | 10.98 | 9.68 | 15.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 257.1 K | 268.48 K | 241.77 K | 90.29 K |
| BFRE (€) | - | - | 141.55 K | - |
| BFRHE (€) | 98.25 K | 59.69 K | 23.02 K | 32.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 111.13 | 113.84 | 98.62 | 78.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 57.74 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 227.29 M | 140.78 M | 56.42 M | 37.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 117.05 | 123.62 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.98 | 28.64 | 45.86 | 128.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 69.25 K | 63.4 K | 71.99 K | 45.8 K |
| Dette nette (€) | - | -114.9 K | -155.28 K | -147.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.2 | 7.36 | 8.05 | 10.86 |
| Font de roulement (€) | 240.46 K | 256.15 K | 233.38 K | 74.98 K |
| Couverture du BFR | 93.53 | 95.41 | 96.53 | 83.05 |
| Trésorerie (€) | 0 | 155.14 K | 77.39 K | 12.83 K |
| Dettes financières (€) | 11.46 K | 103.48 K | 89.61 K | 4.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.81 | -2.16 | -3.23 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -37.95 | -57.67 | -67.07 |
| Autonomie financière (%) | 26.76 | 2.93 | 3.01 | 51.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.47 K | 166.56 K | 143.07 K | 156.38 K |
| Liquidité générale | - | - | 165.32 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 165.32 | - |
| Couverture de la dette | 0.16 | 0.18 | 0.39 | 0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 446.5 K | 414.76 K | 395.76 K | 256.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.2 | 34.83 | 32.7 | 43.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.27 K | 11.79 K | 9.61 K | 9.64 K |