TBSH, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2021.
Établie à CRECHY (03150), elle intervient dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise TBSH oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 92.15 K €, soit quatre-vingt-douze mille cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 50.3 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TBSH affichait une trésorerie de 375.38 K €.
En termes d’effectifs, TBSH rassemble 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TBSH est sous la direction de Thomas Bertrand, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 92.15 K | 79.39 K | 63.18 K | 20 K |
| Marge brute (€) | 70.77 K | 44.85 K | 23.26 K | 15.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -23.36 K | - | -39.74 K | - |
| EBITDA (€) | -15.09 K | -32.71 K | -29.8 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -8.26 K | - | -9.94 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -47.36 K | -55.64 K | -41.54 K | 1.03 K |
| Résultat net (€) | 50.3 K | 141.73 K | 217.13 K | 877 |
| Taux de marge nette (%) | 54.59 | 178.51 | 343.67 | 4.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.99 | 11.72 | 20.33 | 0.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.92 | 8.91 | 15.27 | 0.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 70.4 K | 23.35 K | 9.93 K | 14.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 76.4 | 29.41 | 15.71 | 70.45 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 76.8 | 56.49 | 36.82 | 77.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.38 | -41.2 | -47.17 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -25.35 | - | -62.9 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 471.47 K | 329.22 K | 271.91 K | 83.31 K |
| BFRHE (€) | 115.34 K | 109.83 K | 168.09 K | -81.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.87 K | 1.51 K | 1.57 K | 1.52 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.12 M | 23.89 M | 29.1 M | -4.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 58.94 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.91 | 41.93 | 53.82 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 82.59 K | - | 228.87 K | - |
| Dette nette (€) | -85.13 K | -162 K | -278.82 K | -24.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 89.63 | - | 362.25 | - |
| Font de roulement (€) | 471.47 K | 329.22 K | 271.91 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | - |
| Trésorerie (€) | 375.38 K | 219.63 K | 75.26 K | 63.4 K |
| Dettes financières (€) | 441.26 K | 362.77 K | 325.18 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.03 | - | -1.22 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.76 | -13.39 | -26.11 | -2.82 |
| Autonomie financière (%) | 2.86 | 3.33 | 3.28 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.25 K | 18.87 K | 28.91 K | 4.98 K |
| Couverture de la dette | 2.69 | 9.55 | 9.47 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 87.68 K | 68.93 K | 62.43 K | 14.45 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 80.17 | 54.84 | 58.2 | 65.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | 155 |