DGHP, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2021.
Implantée à CAMBRAI (59400), elle œuvre dans 6420Z. L'entité DGHP oriente ses efforts sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 224 K €, soit deux cent vingt-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 276.84 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DGHP montrait une trésorerie de 73.02 K €.
En matière de gouvernance, DGHP est sous la direction de Gregory Cliche, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 224 K | 36 K | 36 K |
| Marge brute (€) | 211.42 K | 7.04 K | 9.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 26.67 K | - | - |
| EBITDA (€) | 33.73 K | 6.45 K | 8.51 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.06 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.73 K | 6.45 K | 8.51 K |
| Résultat net (€) | 276.84 K | 353.02 K | 1.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 123.59 | 980.6 | 5.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.75 | 99.18 | 65.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.18 | 21.09 | 0.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 241.21 K | 22.54 K | 13.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 107.68 | 62.6 | 38.08 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 94.39 | 19.54 | 27.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.06 | 17.9 | 23.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.91 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 203.03 K | 255.41 K | 150.88 K |
| BFRHE (€) | 100.6 K | 87.76 K | 30.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | 330.83 | 2.59 K | 1.53 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.74 M | 8.66 M | 3.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.37 | 5.67 | 21.44 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 276.84 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.01 M | -1.13 M | -1.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 123.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 203.03 K | 255.41 K | 150.88 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 73.02 K | 183.58 K | 88.31 K |
| Dettes financières (€) | 1.01 M | 1.26 M | 1.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.63 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -158.89 | -318.68 | -48.97 K |
| Autonomie financière (%) | 0.63 | 0.28 | 0 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.6 K | 59.14 K | 11.45 K |
| Couverture de la dette | 4.19 | 6.02 | 0.19 |
| Salaires / CA (%) | 82.12 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.5 K | -2.07 K | 2.69 K |