TOP CANAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2021.
Établie à MONTMEYRAN (26120), elle exerce son activité dans 4711B. L'entreprise TOP CANAL se focalise principalement sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice clos en 2022, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 3.78 M €, soit trois millions sept cent soixante-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 74.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, TOP CANAL présentait une trésorerie de 131.23 K €.
En matière de gouvernance, TOP CANAL est sous la direction de Jean-Pascal Feugere, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.78 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | 99.64 K | 65.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 98.79 K | - |
| EBITDA (€) | 99.03 K | 64.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | -240 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 99.03 K | 64.88 K |
| Résultat net (€) | 74.15 K | 49.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.96 | 3.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.54 | 62.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.3 | 14.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 105.71 K | 66.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.8 | 4.83 |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.64 | 4.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.62 | 4.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.61 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 457.58 K | 311.35 K |
| BFRE (€) | 455.6 K | 130.07 K |
| BFRHE (€) | -14.38 K | -30.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 44.19 | 82.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44 | 34.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -148.94 M | -115.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.1 | 17.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.2 | 1.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 74.44 K | - |
| Dette nette (€) | -280.63 K | -38.59 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.97 | - |
| Trésorerie (€) | 131.23 K | 232.33 K |
| Dettes financières (€) | 296.36 K | 200.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.77 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -263.16 | -48.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.36 | 0.4 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 60.92 K | 39.06 K |
| Liquidité générale | 84.75 | 110.25 |
| Liquidité réduite | 84.75 | 110.25 |
| Couverture de la dette | 9.53 | 1.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 19.05 K | 14.03 K |