EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Basée à RANCY (71290), elle œuvre dans le secteur d'activité 4399D. Cette organisation EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) oriente son activité sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.39 M €, soit un million trois cent quatre-vingt-douze mille six cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 5.42 K €.
Au terme de l'exercice 2023, EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) disposait d'une trésorerie de 197.38 K €.
En matière de gouvernance, EXCEL PISCINES CENTRE EST (EPCE) est dirigée par EP CONCEPT, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.39 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | 35.66 K | 28.08 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.65 K | 25.33 K |
| EBITDA (€) | 28.31 K | 29.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.66 K | -3.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.6 K | 18.55 K |
| Résultat net (€) | 5.42 K | 18.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.39 | 1.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 69.39 | 769.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.84 | 3.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.46 K | 37.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.83 | 3.15 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 2.56 | 2.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.03 | 2.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.77 | 2.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -52.99 K | -68.1 K |
| BFRE (€) | -268.73 K | -182.84 K |
| BFRHE (€) | 8.86 K | 16.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | -13.89 | -20.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -70.43 | -55.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.82 M | 53.66 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.2 | 51.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.28 | 107.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.14 K | 28.96 K |
| Dette nette (€) | -437.74 K | -503.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.16 | 2.4 |
| Font de roulement (€) | -64.29 K | -69.14 K |
| Couverture du BFR | 121.33 | 101.53 |
| Trésorerie (€) | 197.38 K | 97.46 K |
| Dettes financières (€) | 244.03 K | 244 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.52 | -17.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.6 K | -21.08 K |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | 0.01 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 379.79 K | 356.38 K |
| Liquidité générale | 48.93 | 45.52 |
| Liquidité réduite | 48.93 | 45.52 |
| Couverture de la dette | 3.97 | - |