LORINVEST II, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Basée à GUERET (23000), elle intervient dans le secteur d'activité 7010Z. Cette organisation LORINVEST II met l'accent sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 330 K €, soit trois cent trente mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 159.34 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LORINVEST II révélait une trésorerie de 96.58 K €.
En matière de gouvernance, LORINVEST II est dirigée par Laure Girard, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 330 K | 330 K | 330 K | 165 K |
| Marge brute (€) | 198.02 K | 265.63 K | 266.47 K | 114.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -54.62 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -14.3 K | 49.56 K | 53.09 K | -3.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.32 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.3 K | 49.56 K | 53.08 K | -3.2 K |
| Résultat net (€) | 159.34 K | -2.01 M | 347.36 K | 915.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 48.28 | -610.57 | 105.26 | 555.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.32 | -56.24 | 6.23 | 17.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.08 | -35.78 | 4.37 | 11.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 675.49 K | 2.61 M | 240.44 K | 101.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 204.69 | 789.73 | 72.86 | 61.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.01 | 80.49 | 80.75 | 69.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.33 | 15.02 | 16.09 | -1.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.55 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 528.73 K | 144.54 K | 104.76 K | 57.65 K |
| BFRHE (€) | 528.8 K | 128.35 K | 135.69 K | 120.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 584.8 | 159.87 | 115.87 | 127.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 478.09 M | 116.05 M | 122.68 M | 54.32 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 140.97 | 139.92 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 106.65 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 159.93 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.38 M | -1.97 M | -2.32 M | -2.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 48.46 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 528.72 K | 144.54 K | 104.76 K | 57.65 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 96.58 K | 76.58 K | 45.41 K | 36.83 K |
| Dettes financières (€) | 1.38 M | 1.98 M | 2.29 M | 2.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | -8.61 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -37.33 | -55.04 | -41.58 | -51.24 |
| Autonomie financière (%) | 2.68 | 1.81 | 2.44 | 2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.01 K | 68.82 K | 78.33 K | 99.63 K |
| Couverture de la dette | 2.7 | -72.39 | 7.65 | 17.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | 211.69 K | 212.43 K | 211.12 K | 117.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.39 | 39.39 | 39.39 | 45.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -21.87 K | - | 2.62 K | 2.36 K |