PRO CADDIE / URBAN FOOD & CO MONTEREAU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Localisée à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77130), elle exerce son activité dans 4729Z. L'entité PRO CADDIE / URBAN FOOD & CO MONTEREAU se focalise principalement sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 5.51 M €, soit cinq millions cinq cent dix mille quatre cent quatre-vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 99.12 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PRO CADDIE / URBAN FOOD & CO MONTEREAU montrait une trésorerie de 60.92 K €.
En termes d’effectifs, PRO CADDIE / URBAN FOOD & CO MONTEREAU emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PRO CADDIE / URBAN FOOD & CO MONTEREAU compte parmi ses dirigeants Sibel Celik, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.51 M | 3.99 M |
| Marge brute (€) | 547.83 K | 392.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 174 K | - |
| EBITDA (€) | 140 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 34.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 116.59 K | 282.13 K |
| Résultat net (€) | 99.12 K | 212.12 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.8 | 5.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.86 | 95.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.48 | 43.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 608.21 K | 374.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.04 | 9.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 9.94 | 9.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.54 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.16 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 235.38 K | 213.8 K |
| BFRE (€) | -22.3 K | 198.55 K |
| BFRHE (€) | 186.75 K | -120.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.59 | 19.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.48 | 18.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.82 Md | -1.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 34.01 | 30.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 38.65 | 14.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 156.96 K | - |
| Dette nette (€) | -787.09 K | -262.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.85 | - |
| Font de roulement (€) | 225.38 K | - |
| Couverture du BFR | 95.75 | - |
| Trésorerie (€) | 60.92 K | 7.97 K |
| Dettes financières (€) | 44.76 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -5.01 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -245.02 | -118.21 |
| Autonomie financière (%) | 7.18 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 793.26 K | 142.69 K |
| Liquidité générale | 68.57 | 129.99 |
| Liquidité réduite | 68.57 | 129.99 |
| Couverture de la dette | 0.47 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 370.3 K | 108.19 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.34 | 2.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.38 K | 70.02 K |