FINANCIERE G.T.P., une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2021.
Implantée à MONTCHANIN (71210), elle œuvre dans 7010Z. La société FINANCIERE G.T.P. se focalise principalement sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 509.37 K €, soit cinq cent neuf mille trois cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 832.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FINANCIERE G.T.P. présentait une trésorerie de 109.81 K €.
En termes d’effectifs, FINANCIERE G.T.P. compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FINANCIERE G.T.P. est dirigée par P.G.2, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 509.37 K | 538.81 K | 425.87 K | - |
| Marge brute (€) | 446.14 K | 457.39 K | 378.92 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -35.7 K | -45.02 K | -37.68 K | - |
| EBITDA (€) | -26.4 K | -31.71 K | -25 K | -12.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.3 K | -13.31 K | -12.68 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -43.18 K | -48.5 K | -41.78 K | -15.04 K |
| Résultat net (€) | 832.58 K | 123.93 K | 802.63 K | -162.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 163.46 | 23 | 188.47 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.12 | 0.65 | 4.26 | -0.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.22 | 0.33 | 2.14 | -0.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.53 M | 1.41 M | 1.1 M | 134.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 299.54 | 261.61 | 257.39 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 87.59 | 84.89 | 88.98 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.18 | -5.88 | -5.87 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7.01 | -8.35 | -8.85 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.41 M | 1.02 M | 1.34 M | 955.09 K |
| BFRE (€) | - | - | -38.11 K | -2.72 K |
| BFRHE (€) | 1.16 M | 806.41 K | 625.91 K | 172.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.01 K | 689.64 | 1.15 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -32.66 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.61 Md | 1.19 Md | 730.29 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 153.64 | 118.18 | 31.9 | 18.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 849.38 K | 140.73 K | 819.42 K | - |
| Dette nette (€) | -16.33 M | -17.28 M | -17.54 M | -17.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 166.75 | 26.12 | 192.41 | - |
| Font de roulement (€) | 582.11 K | 515.88 K | 1.12 M | 1.02 M |
| Couverture du BFR | 41.33 | 50.67 | 83.83 | 107.31 |
| Trésorerie (€) | 109.81 K | 118.54 K | 751.71 K | 787.4 K |
| Dettes financières (€) | 16.34 M | 17.31 M | 18.23 M | 18.57 M |
| Capacité de remboursement (€) | -19.23 | -122.8 | -21.4 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -80.86 | -90.14 | -93.01 | -103.21 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 1.11 | 1.03 | 0.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.73 K | 94.52 K | 61.93 K | 6.72 K |
| Liquidité générale | - | - | 7.64 | 5.17 |
| Liquidité réduite | - | - | 7.64 | 5.17 |
| Couverture de la dette | 20.95 | 1.83 | 13.89 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 477.68 K | 493.89 K | 411.69 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 74.13 | 65.05 | 58.71 | - |