COBALTO, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Basée à VILLENAVE-D'ORNON (33140), elle œuvre dans le secteur d'activité 4120B. L'entreprise COBALTO se focalise principalement construction d'autres bâtiments.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 6.6 M €, soit six millions six cent quatre mille cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 107.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COBALTO disposait d'une trésorerie de 1.1 M €.
En termes d’effectifs, COBALTO dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, COBALTO est dirigée par BGCSO, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.6 M | 5.93 M | 5.05 M |
| Marge brute (€) | 1.54 M | 1.59 M | 1.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 160.4 K | 387.12 K | 435.08 K |
| EBITDA (€) | 195.43 K | 414.09 K | 448.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.03 K | -26.97 K | -13.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 126.6 K | 361.51 K | 404.77 K |
| Résultat net (€) | 107.12 K | 276.15 K | 296.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.62 | 4.65 | 5.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.91 | 44 | 84.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.58 | 10.62 | 18.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.11 M | 1.19 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.74 | 20.04 | 22.8 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 23.29 | 26.74 | 30 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.96 | 6.98 | 8.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.43 | 6.52 | 8.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 868.88 K | 734.93 K | 356.53 K |
| BFRE (€) | -659.3 K | 163.14 K | -13.67 K |
| BFRHE (€) | 223.23 K | 242.66 K | 97.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 48.02 | 45.21 | 25.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -36.44 | 10.04 | -0.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.04 Md | 3.94 Md | 1.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.28 | 131.68 | 82.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.9 | 93.52 | 65.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 175.97 K | 328.74 K | 340.99 K |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -1.81 M | -1.05 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.66 | 5.54 | 6.76 |
| Font de roulement (€) | 417.33 K | 516.48 K | 236.15 K |
| Couverture du BFR | 48.03 | 70.28 | 66.24 |
| Trésorerie (€) | 1.1 M | 167.91 K | 175.92 K |
| Dettes financières (€) | 38.8 K | 139.32 K | 108.68 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.14 | -5.49 | -3.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -198.4 | -287.57 | -296.39 |
| Autonomie financière (%) | 16.33 | 4.51 | 3.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.86 M | 1.62 M | 992.68 K |
| Liquidité générale | 115.7 | 118.73 | 109.8 |
| Liquidité réduite | 115.7 | 118.73 | 109.8 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.57 | 0.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.37 M | 1.16 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.07 | 12.19 | 13.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.17 K | 86.39 K | 106.54 K |
