COMPAGNIE DE LA MER DE GLACE, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2021.
Localisée à CHAMONIX-MONT-BLANC (74400), elle exerce son activité dans 4939C. L'entreprise COMPAGNIE DE LA MER DE GLACE se consacre sur téléphériques et remontées mécaniques.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.39 M €, soit trois millions trois cent quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 333.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, COMPAGNIE DE LA MER DE GLACE disposait d'une trésorerie de 85.77 K €.
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DE LA MER DE GLACE est sous la direction de COMPAGNIE DU MONT BLANC, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.39 M | 3.46 M | 2.31 M |
| Marge brute (€) | 1.49 M | 1.72 M | 845.55 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.39 M | - | - |
| EBITDA (€) | 1.37 M | 1.55 M | 705.44 K |
| EBITDA - EBE (€) | 13.93 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 953.67 K | 1.41 M | 575.94 K |
| Résultat net (€) | 333.43 K | 955.63 K | 423.29 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.83 | 27.62 | 18.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.93 | 5.56 | 4.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.88 | 3.18 | 2.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 1.86 M | 845.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.99 | 53.8 | 36.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 43.8 | 49.8 | 36.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 40.52 | 44.67 | 30.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 40.93 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.42 M | 8.43 M | 10.72 M |
| BFRE (€) | - | -1.25 M | -752.36 K |
| BFRHE (€) | 1.9 M | 1.84 M | -2.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 691.02 | 889.56 | 1.69 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -131.34 | -118.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.61 Md | 17.44 Md | -13.33 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 178.78 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 800.15 K | - | - |
| Dette nette (€) | -20.6 M | -12.57 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 23.59 | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.01 M | 709.36 K | 5.2 M |
| Couverture du BFR | 15.68 | 8.41 | 48.5 |
| Trésorerie (€) | 85.77 K | 186.61 K | 8.14 M |
| Dettes financières (€) | 14.29 M | 3.75 M | 4 M |
| Capacité de remboursement (€) | -25.74 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -119.34 | -73.17 | -21.95 |
| Autonomie financière (%) | 1.21 | 4.58 | 2.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.03 M | 1.35 M | 963.29 K |
| Liquidité générale | - | 76.59 | 111.04 |
| Liquidité réduite | - | 76.59 | 111.04 |
| Couverture de la dette | 3.57 | 3.25 | 2.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 111.14 K | 318.54 K | 152.61 K |
