DESBARBIEUX VALENGREEN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Située à SAULTAIN (59990), elle est active dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation DESBARBIEUX VALENGREEN oriente son activité sur travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 3.8 M €, soit trois millions huit cent trois mille neuf cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 100.82 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DESBARBIEUX VALENGREEN révélait une trésorerie de 711.5 K €.
En termes d’effectifs, DESBARBIEUX VALENGREEN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DESBARBIEUX VALENGREEN est sous la direction de VALENGREEN, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.8 M | 3.21 M | 3.02 M | 1.43 M |
| Marge brute (€) | 1.44 M | 1.4 M | 1.28 M | 582.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 167.36 K | 105.53 K | 94.83 K | 35.46 K |
| EBITDA (€) | 173.81 K | 145.47 K | 130.59 K | 47.73 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.45 K | -39.94 K | -35.75 K | -12.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 141.84 K | 89.46 K | 52.3 K | 11.28 K |
| Résultat net (€) | 100.82 K | 46.12 K | 29.56 K | 187 |
| Taux de marge nette (%) | 2.65 | 1.44 | 0.98 | 0.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30.86 | 20.42 | 16.45 | 0.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.98 | 2.77 | 1.28 | 0.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.21 M | 1.2 M | 1.11 M | 502.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.85 | 37.51 | 36.85 | 35.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.8 | 43.67 | 42.36 | 40.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.57 | 4.53 | 4.32 | 3.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.4 | 3.29 | 3.14 | 2.48 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 895.81 K | 950.54 K | 1.38 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | 24.4 K | 436.11 K | 340.96 K | 117.06 K |
| BFRHE (€) | -28.58 K | 23.22 K | -3.9 K | -9.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.96 | 108.05 | 167.39 | 381.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | 2.34 | 49.57 | 41.21 | 29.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -297.82 M | 204.3 M | -32.23 M | -36.09 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.41 | 109 | 132.99 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 72.98 | 76.87 | 103.16 | 143.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 132.81 K | 104.05 K | 108.11 K | 36.67 K |
| Dette nette (€) | -636.55 K | -993.43 K | -1.19 M | -773.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.49 | 3.24 | 3.58 | 2.56 |
| Font de roulement (€) | 693.81 K | 883.47 K | 1.27 M | 1.4 M |
| Couverture du BFR | 77.45 | 92.94 | 91.57 | 93.69 |
| Trésorerie (€) | 711.5 K | 437.07 K | 932 K | 1.29 M |
| Dettes financières (€) | 425.31 K | 726.61 K | 1.2 M | 1.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.79 | -9.55 | -11 | -21.11 |
| Ratio d'endettement (%) | -194.85 | -439.83 | -661.72 | -515.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.77 | 0.31 | 0.15 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 731.75 K | 647.82 K | 808.45 K | 555.88 K |
| Liquidité générale | 111.87 | 98.77 | 96.68 | 97.8 |
| Liquidité réduite | 111.87 | 98.77 | 96.68 | 97.8 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.19 | 0.1 | 0 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.24 M | 1.23 M | 1.21 M | 533.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.14 | 30.58 | 30.94 | 29.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.4 K | 15.27 K | 9.13 K | 110 |
