STEROPES, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Localisée à MONTBELIARD (25200), elle se consacre au secteur d'activité de 5610C. Cette structure STEROPES se consacre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 691.48 K €, soit six cent quatre-vingt-onze mille quatre cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -19.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, STEROPES montrait une trésorerie de 29.4 K €.
En termes d’effectifs, STEROPES emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, STEROPES est sous la direction de B.K. & A, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 691.48 K | 752.09 K | 275.68 K |
| Marge brute (€) | 242.38 K | 229.69 K | 71.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.25 K | 11.69 K | -8.33 K |
| EBITDA (€) | 23.8 K | 11.11 K | -18.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.45 K | 583 | 10.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -20.46 K | -33.51 K | -29.97 K |
| Résultat net (€) | -19.62 K | -31.06 K | -31.36 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.84 | -4.13 | -11.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.26 | 65.51 | 191.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -6.07 | -8.3 | -6.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 251.33 K | 290.9 K | 69.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.35 | 38.68 | 25.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 35.05 | 30.54 | 25.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.44 | 1.48 | -6.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.69 | 1.55 | -3.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -7.59 K | -12.99 K | 5.1 K |
| BFRE (€) | -49.23 K | -68.07 K | -93.62 K |
| BFRHE (€) | 12.24 K | 14.91 K | 24.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | -4.01 | -6.31 | 6.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.99 | -33.03 | -123.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.18 M | 30.73 M | 18.37 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.52 | 5.68 | 30.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 21.31 | 26.13 | 125.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.39 K | 15.3 K | -18.63 K |
| Dette nette (€) | -360.81 K | -381.76 K | -406.26 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.82 | 2.03 | -6.76 |
| Font de roulement (€) | -7.59 K | -13.26 K | 5.1 K |
| Couverture du BFR | 100.01 | 102.02 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 29.4 K | 39.9 K | 74.4 K |
| Dettes financières (€) | 333.45 K | 345.94 K | 381.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.67 | -24.96 | 21.81 |
| Ratio d'endettement (%) | 538.2 | 805.03 | 2.48 K |
| Autonomie financière (%) | -0.2 | -0.14 | -0.04 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.75 K | 75.46 K | 99.64 K |
| Liquidité générale | 11.23 | 13.87 | 21.01 |
| Liquidité réduite | 11.23 | 13.87 | 21.01 |
| Couverture de la dette | -0.65 | -0.83 | -1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 209.28 K | 267.18 K | 78.68 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 28.07 | 32.35 | 27.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -180 | - | - |