COVER GREEN, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2021.
Basée à CASTRIES (34160), elle est active dans le secteur d'activité 4791B. Cette entité COVER GREEN se focalise principalement vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.33 M €, soit un million trois cent trente-quatre mille sept cent quatre-vingt-onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -225.04 K €.
Au terme de l'exercice 2024, COVER GREEN révélait une trésorerie de 82.66 K €.
En termes d’effectifs, COVER GREEN rassemble 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COVER GREEN est administrée par GREENKUB, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.33 M | 1.32 M | 231.37 K |
| Marge brute (€) | - | 21 K | 157.95 K | -28.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -227.35 K | 32.35 K | - |
| EBITDA (€) | - | -219.5 K | 37.66 K | -44.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -7.84 K | -5.31 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -225.04 K | 33.43 K | -45.62 K |
| Résultat net (€) | - | -225.04 K | 33.43 K | -45.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -16.86 | 2.53 | -19.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 99.04 | -1.53 K | 128.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | -22.26 | 4.53 | -23.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | -17.53 K | 152.71 K | -30.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | -1.31 | 11.57 | -13.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 1.57 | 11.97 | -12.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -16.44 | 2.85 | -19.18 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -17.03 | 2.45 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 712.77 K | 558.59 K | 325.62 K | 93.39 K |
| BFRE (€) | 559.86 K | 493.97 K | 195.88 K | - |
| BFRHE (€) | 67.11 K | 26.3 K | 43.26 K | 36.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 152.75 | 90.06 | 147.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 135.08 | 54.18 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 96.16 M | 156.39 M | 23.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 161.57 | 149.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 73.52 | 78.88 | 94.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.03 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -218.24 K | 43 K | - |
| Dette nette (€) | -1.61 M | -1.2 M | -643.85 K | -141.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -16.35 | 3.26 | - |
| Font de roulement (€) | -197.98 K | -213.5 K | -11.27 K | -34.96 K |
| Couverture du BFR | -27.78 | -38.22 | -3.46 | -37.43 |
| Trésorerie (€) | 82.66 K | 35.74 K | 96.02 K | 84.82 K |
| Dettes financières (€) | 185.63 K | 19.5 K | 215 | 6.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 5.51 | -14.97 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 437.7 | 529.21 | 29.52 K | 398.09 |
| Autonomie financière (%) | -1.98 | -11.65 | -10.14 | -5.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 599.34 K | 446.64 K | 402.76 K | 91.46 K |
| Liquidité générale | 71.05 | 78.75 | 93.23 | - |
| Liquidité réduite | 71.05 | 78.75 | 93.23 | - |
| Couverture de la dette | - | -1.26 | 0.24 | -1.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 247.09 K | 129.8 K | 15.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 14.67 | 8.28 | 5.56 |
