CYDEC, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Localisée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle est active dans le secteur d'activité 3821Z. L'entreprise CYDEC se consacre essentiellement traitement et élimination des déchets non dangereux.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 31.21 M €, soit trente-et-un millions deux cent onze mille soixante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -2.3 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CYDEC affichait une trésorerie de 1.33 M €.
En termes d’effectifs, CYDEC rassemble 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CYDEC est sous la direction de PAPREC FRANCE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 31.21 M | 28.94 M | 24.26 M |
| Marge brute (€) | 8.21 M | 5.93 M | 6.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.42 M | 2.54 M | - |
| EBITDA (€) | 498.18 K | -5.24 M | 1.46 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.93 M | 7.79 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 381.96 K | -5.4 M | 1.32 M |
| Résultat net (€) | -2.3 M | -5.31 M | 456.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.36 | -18.35 | 1.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37.32 | 137.69 | 31.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.85 | -11.56 | 1.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.31 M | 5.97 M | 6.76 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.44 | 20.64 | 27.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 26.32 | 20.48 | 28.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.6 | -18.11 | 6.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.17 | 8.79 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 7.12 M | -2.74 M | 14.11 M |
| BFRE (€) | -4.36 M | -12.26 M | -2.37 M |
| BFRHE (€) | 9.74 M | -15.98 M | -1.11 M |
| BFR en jours de CA (j) | 83.26 | -34.59 | 212.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.99 | -154.58 | -35.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 832.6 Md | -1.27 T | -73.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 141.54 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.67 M | -2.19 M | - |
| Dette nette (€) | -84.7 M | -47.45 M | -33.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.35 | -7.57 | - |
| Font de roulement (€) | 5.96 M | -30.31 M | -2.82 M |
| Couverture du BFR | 83.76 | 1.1 K | -19.99 |
| Trésorerie (€) | 1.33 M | 135.56 K | 656.28 K |
| Dettes financières (€) | 68.4 M | 778.7 K | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | 50.74 | 21.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.38 K | 1.23 K | -2.31 K |
| Autonomie financière (%) | -0.09 | -4.95 | 290.75 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 17.22 M | 21.45 M | 17.31 M |
| Liquidité générale | 26.42 | 35.74 | 87.22 |
| Liquidité réduite | 26.42 | 35.74 | 87.22 |
| Couverture de la dette | -0.28 | -1.64 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.3 M | 2.48 M | 2.79 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 5.34 | 7.21 | 7.62 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 156.4 K |