IDEX CROIX ROUGE GEOTHERMIE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2021.
Établie à TAVERNY (95150), elle œuvre dans 3530Z. L'entreprise IDEX CROIX ROUGE GEOTHERMIE oriente ses efforts sur production et distribution de vapeur et d'air conditionné.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.55 M €, soit un million cinq cent cinquante-trois mille quatre cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 111.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, IDEX CROIX ROUGE GEOTHERMIE présentait une trésorerie de 27.7 K €.
En matière de gouvernance, IDEX CROIX ROUGE GEOTHERMIE est dirigée par IDEX TERRITOIRES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.55 M | 1.68 M | 2.25 M | 724.58 K |
| Marge brute (€) | 253.82 K | 252.42 K | 29.69 K | 2.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 9.53 K | - |
| EBITDA (€) | 242.19 K | 240.43 K | 114.77 K | -2.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -105.24 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 169.28 K | 240.43 K | 114.77 K | -2.18 K |
| Résultat net (€) | 111.02 K | 216.02 K | 85.86 K | -2.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.15 | 12.9 | 3.82 | -0.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.55 | 56.66 | 51.96 | -2.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.51 | 8.48 | 2.16 | -0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 275.07 K | 252.42 K | 135.22 K | 2.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.71 | 15.07 | 6.02 | 0.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.34 | 15.07 | 1.32 | 0.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.59 | 14.35 | 5.11 | -0.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 0.42 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 241.9 K | -490.65 K | -236.41 K | 20.25 K |
| BFRE (€) | 96.18 K | -1.72 M | -2.21 M | -191.61 K |
| BFRHE (€) | -470.01 K | 982.59 K | 46.14 K | 139.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.84 | -106.92 | -38.43 | 10.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.6 | -375.53 | -358.99 | -96.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2 Md | 4.51 Md | 283.83 M | 277.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 158.21 | 171.37 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 85.86 K | - |
| Dette nette (€) | -1.19 M | -1.92 M | -2.06 M | -998.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.82 | - |
| Font de roulement (€) | - | - | -407.09 K | - |
| Couverture du BFR | - | - | 172.2 | - |
| Trésorerie (€) | 27.7 K | 249.09 K | 1.76 M | 71.92 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 5 | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -24 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -240.78 | -503.02 | -1.25 K | -1.26 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | 33.05 K | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 625.03 K | 2.17 M | 3.64 M | 1.07 M |
| Liquidité générale | 70.69 | 76.87 | 89.08 | 101.01 |
| Liquidité réduite | 70.69 | 76.87 | 89.08 | 101.01 |
| Couverture de la dette | 2.06 | 0.15 | 0.72 | -0.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.01 K | 72.01 K | 28.62 K | - |