LE TREFLE (LT), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2021.
Implantée à VIRY-CHATILLON (91170), elle se consacre au secteur d'activité de 4639B. L'entité LE TREFLE (LT) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 10.56 M €, soit dix millions cinq cent cinquante-cinq mille neuf cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 365.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE TREFLE (LT) présentait une trésorerie de 225.99 K €.
En termes d’effectifs, LE TREFLE (LT) dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE TREFLE (LT) compte parmi ses dirigeants KS HOLDING, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.56 M | 9.49 M | 2.26 M |
| Marge brute (€) | 580.29 K | 857.28 K | 408.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 523.1 K | - | - |
| EBITDA (€) | 552.5 K | 767.35 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -29.4 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 522.41 K | 745.13 K | 282.39 K |
| Résultat net (€) | 365.89 K | 578.25 K | 209.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.47 | 6.09 | 9.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.4 | 73.19 | 95.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 19.42 | 38.49 | 26.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 655.79 K | 884.65 K | 372.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.21 | 9.32 | 16.47 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 5.5 | 9.03 | 18.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.23 | 8.08 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.96 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 726.33 K | 769.13 K | 454.29 K |
| BFRE (€) | 344.44 K | 411.15 K | 413.84 K |
| BFRHE (€) | 114.1 K | 298.88 K | -202.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.11 | 29.57 | 73.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.91 | 15.81 | 66.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.3 Md | 7.77 Md | -1.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.87 | 44.8 | 116.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.9 | 18.02 | 63.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 395.96 K | - | - |
| Dette nette (€) | -901.93 K | -651.08 K | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.75 | - | - |
| Font de roulement (€) | 684.54 K | 753.11 K | - |
| Couverture du BFR | 94.25 | 97.92 | - |
| Trésorerie (€) | 225.99 K | 61.08 K | - |
| Dettes financières (€) | 28.73 K | 45.06 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -2.28 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -119.31 | -82.41 | - |
| Autonomie financière (%) | 26.32 | 17.53 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 651.08 K | 337.33 K |
| Liquidité générale | 126.27 | 174.49 | 126.4 |
| Liquidité réduite | 126.27 | 174.49 | 126.4 |
| Couverture de la dette | 24.17 | 2.71 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 52.9 K | 87.59 K | 125.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.5 | 0.85 | 3.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 114.37 K | 187.1 K | 72.63 K |