HQT HOLDING, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Basée à RIOM (63200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6630Z. Cette organisation HQT HOLDING oriente son activité sur gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 257.49 K €, soit deux cent cinquante-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 191.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HQT HOLDING révélait une trésorerie de 41.02 K €.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 257.49 K | 257.42 K | 252.84 K |
| Marge brute (€) | 233.76 K | 240.42 K | 239.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 25.83 K | 30.01 K | 40.65 K |
| EBITDA (€) | 33.81 K | 33.58 K | 46.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.98 K | -3.57 K | -6.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.59 K | 33.58 K | 46.94 K |
| Résultat net (€) | 191.5 K | 30.79 K | 114.15 K |
| Taux de marge nette (%) | 74.37 | 11.96 | 45.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.57 | 3.67 | 14.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 18.32 | 3.1 | 12.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 345.96 K | 231.31 K | 225.53 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 134.36 | 89.86 | 89.2 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 90.78 | 93.4 | 94.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.13 | 13.04 | 18.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.03 | 11.66 | 16.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 315.62 K | 251.97 K | 135.19 K |
| BFRHE (€) | 229.11 K | 120.9 K | 138.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 447.4 | 357.28 | 195.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 161.63 M | 85.26 M | 95.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 169.3 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.97 | 90.74 | 62.9 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 191.72 K | 30.79 K | 114.15 K |
| Dette nette (€) | 26.91 K | -79.6 K | -52.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 74.46 | 11.96 | 45.15 |
| Font de roulement (€) | 315.42 K | 194.18 K | 134.99 K |
| Couverture du BFR | 99.94 | 77.06 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 41.02 K | 74.47 K | 48.01 K |
| Dettes financières (€) | 1.02 K | 59.79 K | 20.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.14 | -2.58 | -0.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.61 | -9.48 | -6.44 |
| Autonomie financière (%) | 1.01 K | 14.05 | 38.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.9 K | 36.49 K | 79.02 K |
| Couverture de la dette | 19.41 | 0.96 | 1.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 207.93 K | 210.66 K | 198.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 72.68 | 72.81 | 70.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.64 K | 6.05 K | 9.16 K |