CAPTAIN'S, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à CARPENTRAS (84200), elle se consacre au secteur d'activité de 9313Z. La société CAPTAIN'S se focalise principalement sur activités des centres de culture physique.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 262.79 K €, soit deux cent soixante-deux mille sept cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 9.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPTAIN'S affichait une trésorerie de 4.59 K €.
En termes d’effectifs, CAPTAIN'S recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPTAIN'S est sous la direction de Anthony Pascau, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 262.79 K | 237.09 K | 142.93 K |
| Marge brute (€) | 123.77 K | 125.09 K | 69.87 K |
| EBITDA (€) | - | - | 18.9 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.92 K | 19.82 K | 13.45 K |
| Résultat net (€) | 9.15 K | 16.24 K | 11.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.48 | 6.85 | 7.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.25 | 20.94 | 15.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 8.04 | 11.98 | 9.85 |
| Valeur ajoutée (€) * | 119 K | 104.77 K | 60.27 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.28 | 44.19 | 42.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 47.1 | 52.76 | 48.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 13.22 |
| BFR (€) | 1.86 K | 14.67 K | 4.49 K |
| BFRE (€) | -3.81 K | -5.52 K | -24.85 K |
| BFRHE (€) | -8.02 K | -17.88 K | 2.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.59 | 22.59 | 11.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -5.29 | -8.49 | -63.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.77 M | -11.62 M | 785.51 K |
| Délais de paiement clients (j) | 1.05 | 1.39 | 4.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.23 | 20.52 | 54.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dette nette (€) | -34.6 K | -39.1 K | -15.16 K |
| Font de roulement (€) | - | - | 4.49 K |
| Couverture du BFR | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 4.59 K | 18.91 K | 27.34 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 16.77 K |
| Ratio d'endettement (%) | -46.32 | -50.42 | -21.29 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 4.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.52 K | 6.38 K | 25.73 K |
| Liquidité générale | 14.85 | 34.81 | 69.05 |
| Liquidité réduite | 14.85 | 34.81 | 69.05 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 91.21 K | 93.7 K | 49.33 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 28.57 | 31.25 | 27.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.63 K | 2.87 K | 1.98 K |