TERTIO, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Établie à BEAUCOUZE (49070), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société TERTIO oriente son activité sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 1.4 M €, soit un million quatre cent deux mille neuf cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 25.12 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERTIO affichait une trésorerie de 161.05 K €.
En termes d’effectifs, TERTIO emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERTIO est dirigée par Bruno Chevreuil, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.4 M | 1.39 M | 1.46 M |
| Marge brute (€) | 680.63 K | 708.85 K | 718.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 150.62 K | - | - |
| EBITDA (€) | 105.51 K | 159.85 K | 138.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | 45.11 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.31 K | 89.67 K | 46.32 K |
| Résultat net (€) | 25.12 K | 66.92 K | -11.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.79 | 4.81 | -0.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.93 | 43.12 | -13.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.9 | 6.74 | -1.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 624.58 K | 643.17 K | 693.94 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.52 | 46.2 | 47.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 48.52 | 50.92 | 49.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.52 | 11.48 | 9.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.74 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 70.5 K | 110.99 K | 105.94 K |
| BFRE (€) | -145.32 K | -161.67 K | -137.98 K |
| BFRHE (€) | 54.38 K | 46.55 K | 45.97 K |
| BFR en jours de CA (j) | 18.34 | 29.1 | 26.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -37.81 | -42.39 | -34.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 209.01 M | 177.56 M | 183.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.23 | 10.08 | 5.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.97 | 40.18 | 33.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 95.78 K | - | - |
| Dette nette (€) | -524.3 K | -611 K | -725.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.83 | - | - |
| Font de roulement (€) | 70.12 K | 110.99 K | 105.94 K |
| Couverture du BFR | 99.45 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 161.05 K | 226.11 K | 197.94 K |
| Dettes financières (€) | 511.23 K | 644.03 K | 775.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.47 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -290.8 | -393.75 | -821.56 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.24 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 173.74 K | 193.08 K | 147.65 K |
| Liquidité générale | 33.83 | 34.8 | 26.43 |
| Liquidité réduite | 33.83 | 34.8 | 26.43 |
| Couverture de la dette | 0.33 | 0.57 | -0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 546.31 K | 509.76 K | 553.53 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 31.58 | 29.38 | 30.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.43 K | 12.73 K | - |