HEPDIS, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Située à FIGEAC (46100), elle intervient dans le secteur d'activité 4711D. L'entreprise HEPDIS oriente son activité sur supermarchés.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 18.17 M €, soit dix-huit millions cent soixante-cinq mille huit cent soixante-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 65.94 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HEPDIS présentait une trésorerie de 816.75 K €.
En termes d’effectifs, HEPDIS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, HEPDIS est dirigée par PHEDIS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.17 M | 17.99 M | - |
| Marge brute (€) | 2.08 M | 2.1 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 475.83 K | 609 K | - |
| EBITDA (€) | 385.25 K | 504.19 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 90.58 K | 104.81 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 45.43 K | 178 K | - |
| Résultat net (€) | 65.94 K | 91.31 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.36 | 0.51 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.84 | 6.98 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.54 | 2.05 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.82 M | 1.94 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.03 | 10.77 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 11.44 | 11.66 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.12 | 2.8 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.62 | 3.39 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 724.03 K | 662.73 K | 702.09 K |
| BFRE (€) | -637.5 K | -754.73 K | -641.41 K |
| BFRHE (€) | 544.78 K | 439.15 K | 285.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.55 | 13.45 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.81 | -15.31 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.11 Md | 21.64 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 11.13 | 9.08 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.37 | 31.56 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 414.95 K | 433.04 K | - |
| Dette nette (€) | -2.1 M | -2.16 M | -2.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.28 | 2.41 | - |
| Font de roulement (€) | 724.03 K | 662.73 K | 702.09 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 816.75 K | 978.31 K | 1.06 M |
| Dettes financières (€) | 1.24 M | 1.44 M | 1.71 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.07 | -5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -154.32 | -165.38 | -187.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.1 | 0.91 | 0.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.68 M | 1.7 M | 1.61 M |
| Liquidité générale | 47.41 | 45.75 | 41.26 |
| Liquidité réduite | 47.41 | 45.75 | 41.26 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.29 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.48 M | 1.36 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.55 | 6.19 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -12.32 K | 9.91 K | - |