HOTEL ALPEN VALLEY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Située à MONTPELLIER (34070), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise HOTEL ALPEN VALLEY met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.53 M €, soit un million cinq cent vingt-huit mille quatre cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -334.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL ALPEN VALLEY affichait une trésorerie de 37.7 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL ALPEN VALLEY dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL ALPEN VALLEY est dirigée par Patrice Cavalier, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.53 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 825.6 K | 589.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 135.76 K | 54.61 K |
| EBITDA (€) | 149.31 K | 56.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -13.55 K | -1.75 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -228.02 K | -262.03 K |
| Résultat net (€) | -334.14 K | -291.04 K |
| Taux de marge nette (%) | -21.86 | -26.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.7 | -3.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -2.89 | -2.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 813.97 K | 532.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.25 | 47.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 54.02 | 52.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.77 | 5.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.88 | 4.88 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 160.69 K | 235.93 K |
| BFRE (€) | -630.77 K | -640.49 K |
| BFRHE (€) | 755.58 K | 859.27 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.37 | 76.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | -150.63 | -208.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.16 Md | 2.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 43.27 K | 27.68 K |
| Dette nette (€) | -2.5 M | -2.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.83 | 2.47 |
| Font de roulement (€) | 100.4 K | 162.87 K |
| Couverture du BFR | 62.48 | 69.03 |
| Trésorerie (€) | 37.7 K | 17.15 K |
| Dettes financières (€) | 1.69 M | 1.78 M |
| Capacité de remboursement (€) | -57.81 | -93.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.72 | -27.77 |
| Autonomie financière (%) | 5.34 | 5.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 788.1 K | 757.75 K |
| Liquidité générale | 35.42 | 36.82 |
| Liquidité réduite | 35.42 | 36.82 |
| Couverture de la dette | -5.48 | -3.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 657 K | 476.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 32.83 | 32.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 |