AMBRALINE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à ALFORTVILLE (94140), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4711B. La société AMBRALINE met l'accent sur commerce d'alimentation générale.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.56 M €, soit quatre millions cinq cent cinquante-neuf mille deux cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 154.84 K €.
Au terme de l'exercice 2023, AMBRALINE affichait une trésorerie de 212.41 K €.
En termes d’effectifs, AMBRALINE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AMBRALINE est sous la direction de Alain Rafaillac, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.56 M | 3.54 M |
| Marge brute (€) | 624.27 K | 462.32 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 317.4 K | - |
| EBITDA (€) | 313.4 K | 176.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 186.24 K | 55.52 K |
| Résultat net (€) | 154.84 K | 35.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.4 | 0.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50.06 | 19.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 7.68 | 2.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 632.46 K | 446.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.87 | 12.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 13.69 | 13.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.87 | 4.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.96 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 720.25 K | 557.81 K |
| BFRE (€) | -228.35 K | 62.52 K |
| BFRHE (€) | 736.18 K | 415.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.66 | 57.51 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.28 | 6.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 9.2 Md | 4.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 13.3 | 16.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.07 | 19.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 315.9 K | - |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -1.47 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.93 | - |
| Font de roulement (€) | 719.92 K | 557.03 K |
| Couverture du BFR | 99.95 | 99.86 |
| Trésorerie (€) | 212.41 K | 79.09 K |
| Dettes financières (€) | 1.22 M | 1.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.73 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -483.39 | -803.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.25 | 0.14 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 484.32 K | 233.52 K |
| Liquidité générale | 56.96 | 34.09 |
| Liquidité réduite | 56.96 | 34.09 |
| Couverture de la dette | 1.49 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | 358.15 K | 282.34 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 6.59 | 6.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 46.4 K | 7.63 K |