STE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2021.
Établie à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), elle œuvre dans 3600Z. L'entreprise STE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE oriente ses efforts sur captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 24.89 M €, soit vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 12.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, STE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE montrait une trésorerie de 3.41 K €.
En matière de gouvernance, STE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE est sous la direction de Arnaud Bazire, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.89 M | 23.29 M | 24.47 M | - |
| Marge brute (€) | -2.36 M | -1.54 M | -437.22 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.02 M | 829.7 K | 1.39 M | - |
| EBITDA (€) | 605.36 K | -820.47 K | -224.35 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.41 M | 1.65 M | 1.62 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.42 K | -1.11 M | -253.71 K | -153.33 K |
| Résultat net (€) | 12.17 K | -1.03 M | -287.94 K | -153.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | -4.43 | -1.18 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.01 | 84.35 | 150.54 | -158.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | -1.24 | -0.33 | -61.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 869.71 K | 1.46 M | -153.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.81 | 3.73 | 5.98 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -9.5 | -6.61 | -1.79 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.43 | -3.52 | -0.92 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.1 | 3.56 | 5.69 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.67 M | -486.75 K | 3.76 M | 96.67 K |
| BFRE (€) | - | -8.28 M | -4.47 M | - |
| BFRHE (€) | -3.44 M | 7.61 M | 6 M | 249.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.21 | -7.63 | 56.04 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -129.78 | -66.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -234.58 Md | 485.9 Md | 402.28 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.36 | 32.29 | 43.32 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.04 M | 541.9 K | 1.05 M | - |
| Dette nette (€) | - | - | -22.09 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.19 | 2.33 | 4.3 | - |
| Font de roulement (€) | -63.11 M | -63.7 M | - | - |
| Couverture du BFR | -2.36 K | 13.09 K | - | - |
| Trésorerie (€) | - | - | 3.41 K | - |
| Dettes financières (€) | 9.62 K | 5.02 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -21 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | 11.55 K | - |
| Autonomie financière (%) | -125.82 | -243.72 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.84 M | 21.03 M | 17.08 M | 153.2 K |
| Liquidité générale | - | 86.19 | 94.23 | - |
| Liquidité réduite | - | 86.19 | 94.23 | - |
| Couverture de la dette | 0 | -0.05 | -0.02 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -52.51 K | -110.02 K | - | - |