STE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Localisée à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), elle intervient dans le secteur d'activité 3600Z. Cette entité STE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE se consacre essentiellement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 24.89 M €, soit vingt-quatre millions huit cent quatre-vingt-douze mille cinq cent neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 12.17 K €.
Au terme de l'exercice 2022, STE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE disposait d'une trésorerie de 3.41 K €.
En matière de gouvernance, STE DES EAUX DE L'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE est sous la direction de Arnaud Bazire, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 24.89 M | 23.29 M | 24.47 M | - |
| Marge brute (€) | -2.36 M | -1.54 M | -437.22 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.02 M | 829.7 K | 1.39 M | - |
| EBITDA (€) | 605.36 K | -820.47 K | -224.35 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 1.41 M | 1.65 M | 1.62 M | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -75.42 K | -1.11 M | -253.71 K | -153.33 K |
| Résultat net (€) | 12.17 K | -1.03 M | -287.94 K | -153.33 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.05 | -4.43 | -1.18 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.01 | 84.35 | 150.54 | -158.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.02 | -1.24 | -0.33 | -61.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.94 M | 869.71 K | 1.46 M | -153.33 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.81 | 3.73 | 5.98 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -9.5 | -6.61 | -1.79 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.43 | -3.52 | -0.92 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.1 | 3.56 | 5.69 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.67 M | -486.75 K | 3.76 M | 96.67 K |
| BFRE (€) | - | -8.28 M | -4.47 M | - |
| BFRHE (€) | -3.44 M | 7.61 M | 6 M | 249.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.21 | -7.63 | 56.04 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -129.78 | -66.64 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -234.58 Md | 485.9 Md | 402.28 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.36 | 32.29 | 43.32 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.04 M | 541.9 K | 1.05 M | - |
| Dette nette (€) | - | - | -22.09 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.19 | 2.33 | 4.3 | - |
| Font de roulement (€) | -63.11 M | -63.7 M | - | - |
| Couverture du BFR | -2.36 K | 13.09 K | - | - |
| Trésorerie (€) | - | - | 3.41 K | - |
| Dettes financières (€) | 9.62 K | 5.02 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -21 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | 11.55 K | - |
| Autonomie financière (%) | -125.82 | -243.72 | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.84 M | 21.03 M | 17.08 M | 153.2 K |
| Liquidité générale | - | 86.19 | 94.23 | - |
| Liquidité réduite | - | 86.19 | 94.23 | - |
| Couverture de la dette | 0 | -0.05 | -0.02 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -52.51 K | -110.02 K | - | - |