SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Basée à VAUX-SUR-MER (17640), elle intervient dans le secteur d'activité 3600Z. La société SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) se consacre essentiellement captage, traitement et distribution d'eau.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 18.63 M €, soit dix-huit millions six cent vingt-six mille vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 705.06 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) révélait une trésorerie de 42.97 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE L'EAU POTABLE ROYAN ATLANTIQUE (SEPRA) est administrée par COMPAGNIE DES EAUX DE ROYAN, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.63 M | 14.88 M | 11.18 M |
| Marge brute (€) | 3.16 M | 2.53 M | 1.64 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.06 M | 465.13 K | 232.35 K |
| EBITDA (€) | 1.42 M | 878.07 K | 550.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -361.22 K | -412.94 K | -317.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 751.67 K | 835.49 K | 525.22 K |
| Résultat net (€) | 705.06 K | 658.74 K | 241.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.79 | 4.43 | 2.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 37 | 54.88 | 44.6 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.1 | 2.31 | 2.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.1 M | 2.29 M | 1.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.66 | 15.41 | 13.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 16.98 | 16.98 | 14.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.64 | 5.9 | 4.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.7 | 3.13 | 2.08 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 18.79 M | 18.72 M | 7.41 M |
| BFRE (€) | 8.73 M | 7.67 M | 4.07 M |
| BFRHE (€) | -2.95 M | -4.37 M | -2.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 368.29 | 459.27 | 241.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 171.15 | 188.25 | 132.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -150.38 Md | -178.3 Md | -71.37 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57.44 | 30.86 | 58.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.71 M | 878.66 K | 292.82 K |
| Dette nette (€) | -31.49 M | -27.28 M | -10.35 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.19 | 5.91 | 2.62 |
| Font de roulement (€) | -6.58 M | -4.27 M | -120.07 K |
| Couverture du BFR | -35.03 | -22.79 | -1.62 |
| Trésorerie (€) | 42.97 K | 29.47 K | 251.89 K |
| Dettes financières (€) | 427 | 17.15 K | 5 |
| Capacité de remboursement (€) | -18.4 | -31.05 | -35.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.65 K | -2.27 K | -1.91 K |
| Autonomie financière (%) | 4.46 K | 69.97 | 108.31 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.23 M | 4.36 M | 3.1 M |
| Liquidité générale | 79.23 | 84.23 | 99.08 |
| Liquidité réduite | 79.23 | 84.23 | 99.08 |
| Couverture de la dette | 0.19 | 0.2 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.09 M | 2.04 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 7.88 | 9.64 | 8.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 216.93 K | 245.22 K | 139.09 K |