DUCLOS TP 74, une société de type SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2021.
Établie à FRANGY (74270), elle se consacre au secteur d'activité de 4312A. L'entité DUCLOS TP 74 se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 4.93 M €, soit quatre millions neuf cent trente-quatre mille neuf cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 61.17 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, DUCLOS TP 74 disposait d'une trésorerie de 340.77 K €.
En termes d’effectifs, DUCLOS TP 74 recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DUCLOS TP 74 est sous la direction de Franck Duclos, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.93 M | 2.31 M |
| Marge brute (€) | 1.92 M | 1.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 564.56 K | 363.73 K |
| EBITDA (€) | -52.44 K | -41.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | 617 K | 405.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -65.19 K | -44.12 K |
| Résultat net (€) | 61.17 K | -44.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.24 | -1.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.97 | -6.95 K |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.7 | -2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 894.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.41 | 38.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 38.9 | 45.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.06 | -1.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.44 | 15.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 904.96 K | 887.26 K |
| BFRE (€) | 345.2 K | 579.64 K |
| BFRHE (€) | 213.27 K | -700.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 66.93 | 140.45 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.53 | 91.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.88 Md | -4.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 116.22 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 65.17 | 109.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 74.32 K | -42.04 K |
| Dette nette (€) | -1.86 M | -1.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.51 | -1.82 |
| Font de roulement (€) | 833.41 K | - |
| Couverture du BFR | 92.09 | - |
| Trésorerie (€) | 340.77 K | 64.88 K |
| Dettes financières (€) | 848.68 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -25.07 | 41.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.01 K | -273.48 K |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.28 M | 866.1 K |
| Liquidité générale | 88.22 | 85.5 |
| Liquidité réduite | 88.22 | 85.5 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.35 M | 733.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 17.71 | 20.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.06 K | - |