TMGS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Basée à BRUNOY (91800), elle se spécialise dans 4711D. Cette structure TMGS se concentre sur supermarchés.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 18.85 M €, soit dix-huit millions huit cent cinquante mille neuf cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 126.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, TMGS disposait d'une trésorerie de 695.15 K €.
En termes d’effectifs, TMGS recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TMGS compte parmi ses dirigeants CARSTAN, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.85 M | 19.54 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 2.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 146.56 K | 41.02 K |
| EBITDA (€) | 159.01 K | 18.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.45 K | 22.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 143.67 K | 3.63 K |
| Résultat net (€) | 126.93 K | 72.46 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.67 | 0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.62 | 237.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 6.9 | 3.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 1.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.85 | 9.62 |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 11.59 | 11.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.84 | 0.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.78 | 0.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 79.76 K | -68.97 K |
| BFRE (€) | -938.99 K | -1.37 M |
| BFRHE (€) | 316.05 K | 411.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.54 | -1.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.18 | -25.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.32 Md | 22.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 6.1 | 7.58 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.11 | 30.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 195.68 K | 98.73 K |
| Dette nette (€) | -986.24 K | -1.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.04 | 0.51 |
| Font de roulement (€) | 72.2 K | -75.74 K |
| Couverture du BFR | 90.53 | 109.81 |
| Trésorerie (€) | 695.15 K | 879.36 K |
| Dettes financières (€) | 4.43 K | 4.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.04 | -12.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -626.42 | -4.15 K |
| Autonomie financière (%) | 35.52 | 7.23 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.67 M | 2.13 M |
| Liquidité générale | 60.85 | 60.56 |
| Liquidité réduite | 60.85 | 60.56 |
| Couverture de la dette | 0.23 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.92 M | 2.06 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 8.01 | 8.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 26.87 K | 23.35 K |