CAP HOTELS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2021.
Basée à SAINT-CLOUD (92210), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6420Z. La société CAP HOTELS se consacre essentiellement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 6 K €, soit six mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 361.07 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAP HOTELS affichait une trésorerie de 198 €.
En matière de gouvernance, CAP HOTELS est sous la direction de Alain Charafeddine, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6 K | - | - |
| Marge brute (€) | 3.25 K | - | - |
| EBITDA (€) | 782 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 782 | -2.9 K | -24.28 K |
| Résultat net (€) | 361.07 K | 26.26 K | -26.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.02 K | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.62 | 2.92 | -3.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.93 | 1.76 | -2.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.18 K | 33.67 K | -23.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 336.33 | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.13 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.03 | - | - |
| BFR (€) | 24.74 K | 1.89 K | -8.49 K |
| BFRHE (€) | 24.7 K | 8.96 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 1.51 K | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 405.98 K | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 92.52 |
| Dette nette (€) | -186.18 K | -594.61 K | -427.9 K |
| Font de roulement (€) | 24.74 K | 1.89 K | -8.49 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 198 | 637 | 259 |
| Dettes financières (€) | 179.02 K | 587.55 K | 419.41 K |
| Ratio d'endettement (%) | -14.76 | -66.02 | -48.94 |
| Autonomie financière (%) | 7.05 | 1.53 | 2.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.35 K | 7.7 K | 8.75 K |
| Couverture de la dette | 120.48 | - | -10.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.45 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.63 K | 1.67 K | 2.51 K |