CAREPROD TECHNOLOGIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Établie à MONTPELLIER (34090), elle est active dans le secteur d'activité 6202A. La société CAREPROD TECHNOLOGIES oriente son activité sur conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.11 M €, soit un million cent cinq mille quatre cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -334.83 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAREPROD TECHNOLOGIES présentait une trésorerie de 115.38 K €.
En termes d’effectifs, CAREPROD TECHNOLOGIES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAREPROD TECHNOLOGIES est dirigée par CAREPROD, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.11 M | 1.58 M | 2.28 M | 185.73 K |
| Marge brute (€) | 313.47 K | 626.55 K | 1.02 M | 83.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -360.51 K | -84.93 K | 655.98 K | - |
| EBITDA (€) | -357.61 K | -82.49 K | 658.96 K | 20.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.9 K | -2.44 K | -2.98 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -415.07 K | -134.05 K | 609.73 K | 7.92 K |
| Résultat net (€) | -334.83 K | -20.98 K | 593.18 K | 21.55 K |
| Taux de marge nette (%) | -30.29 | -1.33 | 26.07 | 11.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -98.79 | -3.11 | 66.3 | 7.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -49.02 | -1.62 | 50.84 | 1.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 152.64 K | 432.61 K | 965.16 K | 69.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.81 | 27.44 | 42.42 | 37.53 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.36 | 39.74 | 44.94 | 44.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -32.35 | -5.23 | 28.96 | 10.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -32.61 | -5.39 | 28.83 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 296.79 K | 825.14 K | 592.18 K | 795.52 K |
| BFRE (€) | 27.72 K | 252.89 K | 115.73 K | 638.41 K |
| BFRHE (€) | 153.69 K | 206.77 K | 116.05 K | -705.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 98 | 191.01 | 94.99 | 1.56 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.15 | 58.54 | 18.56 | 1.25 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 465.47 M | 893.23 M | 723.46 M | -358.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 64.24 | 117.39 | 65.87 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.17 | 44.56 | 61.36 | 135.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.83 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -273.84 K | 30.58 K | 642.44 K | - |
| Dette nette (€) | -228.75 K | -257.26 K | 88.47 K | -845.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -24.77 | 1.94 | 28.23 | - |
| Font de roulement (€) | 296.79 K | 825.14 K | - | 23.79 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | 2.99 |
| Trésorerie (€) | 115.38 K | 365.49 K | 360.4 K | 90.76 K |
| Dettes financières (€) | 223.04 K | 457.6 K | - | 30.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.84 | -8.41 | 0.14 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -67.49 | -38.18 | 9.89 | -280.48 |
| Autonomie financière (%) | 1.52 | 1.47 | - | 10.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.08 K | 165.15 K | 271.93 K | 134.7 K |
| Liquidité générale | 100.98 | 144.44 | 287.35 | 82.92 |
| Liquidité réduite | 100.98 | 144.44 | 287.35 | 82.92 |
| Couverture de la dette | -5.93 | -0.45 | 8.42 | 0.56 |
| Salaires et charges sociales (€) | 676.27 K | 702.83 K | 379.68 K | 61.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.96 | 31.3 | 11.49 | 25.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -96.48 K | -121.55 K | -22.44 K | -14.33 K |
