PHILIAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2021.
Localisée à STRASBOURG (67000), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1072Z. La société PHILIAL se consacre essentiellement fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.12 M €, soit un million cent quinze mille cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 18.25 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PHILIAL révélait une trésorerie de 449.06 K €.
En termes d’effectifs, PHILIAL emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PHILIAL est dirigée par PHB INVEST, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.12 M | 1.04 M | 1.04 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 495.96 K | 472.48 K | 472.48 K | 622.38 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 146.09 K |
| EBITDA (€) | 61.12 K | 143.75 K | 143.75 K | 146.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -520 |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.36 K | 116.07 K | 116.07 K | 124.54 K |
| Résultat net (€) | 18.25 K | 77.08 K | 77.08 K | 155.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.64 | 7.41 | 7.41 | 8.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.75 | 30.55 | 30.55 | 88.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.95 | 4.65 | 4.65 | 9.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 392.73 K | 434.11 K | 434.11 K | 618.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.22 | 41.71 | 41.71 | 34.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 44.47 | 45.4 | 45.4 | 35.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.48 | 13.81 | 13.81 | 8.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 8.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 369.01 K | 323.98 K | 323.98 K | 225.04 K |
| BFRE (€) | -106.74 K | -150.58 K | -150.58 K | -187.76 K |
| BFRHE (€) | 19.56 K | 36.98 K | 36.98 K | 40.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.78 | 113.62 | 113.62 | 46.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.94 | -52.81 | -52.81 | -38.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 59.76 M | 105.44 M | 105.44 M | 198.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 15.03 | 18.77 | 18.77 | 13.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.38 | 106.54 | 106.54 | 64.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 177.3 K |
| Dette nette (€) | -1.21 M | -969.19 K | -969.19 K | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 10.01 |
| Font de roulement (€) | 361.54 K | 323.98 K | 323.98 K | 225.04 K |
| Couverture du BFR | 97.98 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 449.06 K | 437.58 K | 437.58 K | 371.86 K |
| Dettes financières (€) | 1.39 M | 1.16 M | 1.16 M | 1.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -446.44 | -384.19 | -384.19 | -651.24 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 254.62 K | 247.42 K | 247.42 K | 345.81 K |
| Liquidité générale | 30 | 35.03 | 35.03 | 29.36 |
| Liquidité réduite | 30 | 35.03 | 35.03 | 29.36 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.88 | 0.88 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 375.02 K | 326.07 K | 326.07 K | 492.2 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 26.93 | 24.7 | 24.7 | 21.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.22 K | 17.71 K | 17.71 K | 47.64 K |
