CACIO PEPE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2021.
Localisée à VALENCIENNES (59300), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5610A. La société CACIO PEPE se focalise principalement restauration traditionnelle.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.34 M €, soit un million trois cent trente-huit mille cinq cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 6.11 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CACIO PEPE présentait une trésorerie de 49.8 K €.
En termes d’effectifs, CACIO PEPE compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CACIO PEPE est dirigée par E.W.V.D.G, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.34 M | 1.27 M | - |
| Marge brute (€) | 682.75 K | 721.07 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 110.51 K | 150.9 K | - |
| EBITDA (€) | 116.43 K | 160.59 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -5.92 K | -9.69 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.08 K | 70.21 K | - |
| Résultat net (€) | 6.11 K | 51.98 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.46 | 4.1 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.7 | 81.11 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.88 | 7.65 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 605.25 K | 637.93 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 45.22 | 50.33 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 51.01 | 56.89 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.7 | 12.67 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.26 | 11.9 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -18.7 K | -39.3 K | -47.71 K |
| BFRE (€) | -184.99 K | -103.67 K | -109.3 K |
| BFRHE (€) | 101.22 K | 9.16 K | 3.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | -5.1 | -11.32 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -50.44 | -29.85 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 371.17 M | 31.82 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 26.82 | 3.01 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.52 | 37.18 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.64 K | 142.38 K | - |
| Dette nette (€) | -572.2 K | -579.57 K | -686.52 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.89 | 11.23 | - |
| Font de roulement (€) | -33.97 K | -58.5 K | -75.05 K |
| Couverture du BFR | 181.69 | 148.87 | 157.33 |
| Trésorerie (€) | 49.8 K | 36.01 K | 30.42 K |
| Dettes financières (€) | 391.93 K | 462.97 K | 547.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.42 | -4.07 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -815.13 | -904.26 | -5.67 K |
| Autonomie financière (%) | 0.18 | 0.14 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 214.8 K | 133.4 K | 142.2 K |
| Liquidité générale | 26.73 | 10.46 | 8.59 |
| Liquidité réduite | 26.73 | 10.46 | 8.59 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.67 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 552.09 K | 559.85 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 32.4 | 35.87 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.51 K | 12.59 K | - |
